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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,454.92 | 41,466.59 | 29,191.21 | 17,368.47 | |
| 收到的税费返还 | 552.71 | 455.98 | 0.32 | 0.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,344.82 | 861.56 | 362.77 | 64.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,352.45 | 42,784.13 | 29,554.29 | 17,433.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,655.49 | 31,507.46 | 22,581.51 | 15,940.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,863.71 | 10,588.15 | 7,375.46 | 4,041.19 | |
| 支付的各项税费 | 5,468.30 | 4,328.65 | 3,377.93 | 2,109.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.26 | 1,709.28 | 1,232.64 | 751.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,154.76 | 48,133.54 | 34,567.54 | 22,842.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,802.30 | -5,349.41 | -5,013.25 | -5,408.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 101,278.00 | 84,146.00 | 43,968.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,002.00 | 790.14 | 693.88 | 27.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 849.62 | 11.16 | 2.96 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,893.14 | 102,079.31 | 84,842.84 | 43,997.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,952.18 | 11,099.21 | 8,914.24 | 4,305.59 | |
| 投资所支付的现金 | 34,002.00 | 101,878.00 | 87,146.00 | 67,097.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,554.18 | 112,977.21 | 96,060.24 | 71,402.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,661.04 | -10,897.90 | -11,217.40 | -27,405.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,821.00 | 9,450.00 | 4,552.17 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 680.50 | 459.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,821.00 | 10,130.50 | 5,011.76 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,600.00 | 15,920.00 | 12,870.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,873.67 | 2,463.27 | 439.13 | 237.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.76 | 596.95 | 552.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,372.42 | 18,980.22 | 13,862.11 | 2,737.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,551.42 | -8,849.72 | -8,850.35 | -237.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,014.77 | -25,097.03 | -25,081.00 | -33,051.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,610.19 | 39,610.19 | 39,610.19 | 39,610.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,595.42 | 14,513.15 | 14,529.19 | 6,558.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,722.71 | -- | -4,465.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,912.21 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,925.26 | -- | 3,625.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.51 | -- | 131.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,586.02 | -- | 7,515.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.17 | -- | -7.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.59 | -- | 1.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,115.73 | -- | 1,471.36 | -- | |
| 投资损失 | -841.19 | -- | -685.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.61 | -- | -202.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,004.87 | -- | -1,705.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,273.01 | -- | 9,076.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,303.05 | -- | -19,768.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,802.30 | -- | -5,013.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,595.42 | -- | 14,529.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,610.19 | -- | 39,610.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,014.77 | -- | -25,081.00 | -- | |
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