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钧达股份(002865) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,523.71 | 72,062.82 | |||
收到的税费返还 | 10,233.76 | 4,225.21 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,727.38 | 26,399.03 | |||
经营活动现金流入小计 | 232,484.84 | 102,687.06 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,951.60 | 43,907.77 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,931.55 | 39,430.47 | |||
支付的各项税费 | 4,471.77 | 2,286.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,100.16 | 4,872.02 | |||
经营活动现金流出小计 | 177,455.08 | 90,496.81 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 55,029.76 | 12,190.25 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 306,700.00 | 231,700.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 511.57 | 389.61 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 307,212.57 | 232,090.61 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,395.45 | 20,816.03 | |||
投资所支付的现金 | 306,700.00 | 231,700.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 332,095.45 | 252,516.03 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -24,882.88 | -20,425.42 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,640.96 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 100,821.99 | 16,621.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 104,462.95 | 16,621.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 116,772.96 | 47,528.77 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,475.78 | 6,709.90 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,707.12 | 10,995.44 | |||
筹资活动现金流出小计 | 205,955.87 | 65,234.10 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,492.91 | -48,613.10 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.09 | 152.68 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,123.95 | -56,695.59 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,985.17 | 264,985.17 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,861.22 | 208,289.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | -16,633.59 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 7,068.22 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,306.90 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,724.94 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 53.66 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.87 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.80 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 13,852.65 | -- | |||
投资损失 | -511.57 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -4,600.95 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -4,700.81 | -- | |||
存货的减少 | 11,170.82 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 115,337.53 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -100,185.05 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -2,421.11 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 55,029.76 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 193,861.22 | -- | |||
现金的期初余额 | 264,985.17 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -71,123.95 | -- |
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