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钧达股份

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钧达股份(002865) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,632.22
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,622.84
经营活动现金流入小计82,255.06
购买商品、接受劳务支付的现金50,049.10
支付给职工以及为职工支付的现金11,577.04
支付的各项税费6,250.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,569.92
经营活动现金流出小计70,446.78
经营活动产生的现金流量净额11,808.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,294.83
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,294.83
投资活动产生的现金流量净额-7,285.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,580.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,580.00
偿还债务支付的现金22,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,355.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流出小计23,835.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,255.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,267.20
加:期初现金及现金等价物余额4,933.24
六、期末现金及现金等价物余额8,200.44
附注
净利润4,608.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备471.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,537.96
无形资产摊销147.72
长期待摊费用摊销5,489.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.29
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,355.34
投资损失-692.78
递延所得税资产减少-535.18
递延所得税负债增加--
存货的减少581.22
经营性应收项目的减少-1,850.72
经营性应付项目的增加-1,311.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,808.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,200.44
现金的期初余额4,933.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,267.20
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