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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,415.88 | 38,879.50 | 25,316.10 | 13,690.71 | |
| 收到的税费返还 | 147.57 | 62.96 | 19.81 | 5.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,552.40 | 1,723.10 | 1,265.15 | 72.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,115.85 | 40,665.57 | 26,601.06 | 13,769.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,981.52 | 24,502.67 | 15,573.04 | 8,607.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,264.47 | 9,520.75 | 6,323.77 | 3,370.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,046.50 | 4,023.19 | 3,053.22 | 2,270.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,778.56 | 2,096.62 | 1,472.98 | 1,098.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,071.05 | 40,143.22 | 26,423.02 | 15,347.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,044.80 | 522.35 | 178.04 | -1,578.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,058.70 | 18,061.00 | 9,896.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 529.21 | 513.15 | 449.04 | 4.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.75 | 217.75 | 210.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,580.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,386.09 | 18,791.89 | 10,555.04 | 3,804.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,964.02 | 9,988.97 | 3,526.46 | 2,757.88 | |
| 投资所支付的现金 | 26,058.70 | 19,595.00 | 13,695.00 | 10,359.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,422.72 | 29,583.97 | 17,221.46 | 13,117.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,963.37 | -10,792.08 | -6,666.41 | -9,313.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,876.00 | 25,307.53 | 11,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,913.28 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,789.28 | 25,407.53 | 11,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,707.94 | 7,700.00 | 6,052.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,639.71 | 2,126.78 | 901.41 | 222.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.02 | 719.70 | 201.26 | 166.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,695.67 | 10,546.48 | 7,154.84 | 388.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,093.61 | 14,861.05 | 3,845.16 | 2,111.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,101.78 | 4,591.32 | -2,643.21 | -8,780.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,595.42 | 21,595.42 | 21,595.42 | 21,595.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,697.20 | 26,186.74 | 18,952.21 | 12,815.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,354.64 | -- | 336.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,643.26 | -- | 56.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,281.11 | -- | 2,526.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.46 | -- | 181.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,770.42 | -- | 3,198.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.48 | -- | 32.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.27 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,797.40 | -- | 1,640.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,057.00 | -- | -129.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.73 | -- | -40.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,969.49 | -- | -81.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,533.19 | -- | -5,268.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,958.14 | -- | -2,273.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,044.80 | -- | 178.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,697.20 | -- | 18,952.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,595.42 | -- | 21,595.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,101.78 | -- | -2,643.21 | -- | |
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