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ST天圣(002872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,626.97 | 30,620.19 | 98,616.72 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 78,613.64 | -- | 76,393.70 | ||
应收票据 | 208.31 | 301.17 | 257.09 | ||
应收账款 | 78,405.34 | 83,039.31 | 76,136.61 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 4,282.22 | 3,925.38 | 3,359.09 | ||
其他应收款(合计) | 6,677.35 | -- | 7,122.67 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 6,677.35 | 7,963.44 | 7,122.67 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 51,882.34 | 51,921.73 | 37,984.71 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 11,488.71 | 30,484.94 | -- | ||
流动资产合计 | 213,571.24 | 208,256.16 | 223,476.90 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 951.85 | 927.98 | 949.44 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 316.67 | 322.54 | 328.41 | ||
在建工程(合计) | 76,493.70 | -- | 40,152.91 | ||
在建工程 | 76,493.70 | 53,897.09 | 40,152.91 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 126,322.52 | -- | 111,414.20 | ||
固定资产净额 | 126,322.52 | 109,920.42 | 111,414.20 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | 1,094.45 | 1,080.17 | 1,072.04 | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 41,822.41 | 38,602.07 | 38,944.01 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 1,434.59 | 268.03 | 268.03 | ||
长期待摊费用 | 3,129.63 | 1,689.14 | 1,925.37 | ||
递延所得税资产 | 3,927.22 | 3,118.85 | 3,131.89 | ||
其他非流动资产 | 25,584.61 | 47,391.52 | 32,251.91 | ||
非流动资产合计 | 281,077.66 | 257,217.83 | 230,438.20 | ||
资产总计 | 494,648.90 | 465,473.99 | 453,915.10 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,498.00 | 72,310.00 | 66,260.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 40,197.69 | -- | 44,379.73 | ||
应付票据 | 3,826.58 | 3,839.95 | 4,882.80 | ||
应付账款 | 36,371.11 | 37,238.19 | 39,496.93 | ||
预收款项 | 3,425.90 | 2,098.44 | 1,262.48 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,107.15 | 897.79 | 891.63 | ||
应交税费 | 4,391.44 | 1,792.21 | 2,314.59 | ||
其他应付款(合计) | 17,342.35 | -- | 9,335.63 | ||
应付利息 | 127.27 | 95.57 | 85.16 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 17,215.08 | 12,411.45 | 9,250.48 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 1,150.00 | 1,350.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 148,112.54 | 131,833.60 | 125,794.06 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,675.00 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 5,967.00 | -- | 6,100.00 | ||
长期应付款 | 5,967.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 27.13 | 23.55 | 26.77 | ||
长期递延收益 | 18,938.21 | 18,550.18 | 18,078.65 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 27,607.34 | 24,673.72 | 24,205.41 | ||
负债合计 | 175,719.87 | 156,507.32 | 149,999.47 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | ||
资本公积 | 154,194.12 | 153,835.64 | 154,194.12 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 153.73 | 133.44 | 151.67 | ||
专项储备 | 67.36 | 67.57 | 67.74 | ||
盈余公积 | 9,926.16 | 8,266.83 | 8,266.83 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 127,768.26 | 119,979.38 | 114,745.69 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 313,309.63 | 303,482.85 | 298,626.05 | ||
少数股东权益 | 5,619.40 | 5,483.82 | 5,289.58 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 318,929.03 | 308,966.67 | 303,915.63 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,648.90 | 465,473.99 | 453,915.10 |
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