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沃特股份(002886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,965.35 | 4,639.84 | 4,293.83 | 13,934.44 | |
交易性金融资产 | -- | 365.43 | 201.09 | -- | |
衍生金融资产 | 330.29 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,368.11 | 30,667.46 | 35,060.84 | 29,880.22 | |
应收票据 | 11,819.91 | 5,087.61 | 9,009.43 | 5,068.61 | |
应收账款 | 26,548.20 | 25,579.84 | 26,051.41 | 24,811.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,024.85 | 588.84 | 797.42 | 1,229.80 | |
其他应收款(合计) | 164.20 | 166.35 | 162.93 | 211.14 | |
应收利息 | 80.54 | -- | 68.46 | 112.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 83.65 | 166.35 | 94.47 | 98.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,477.58 | 25,822.60 | 23,198.28 | 20,598.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,571.75 | 8,544.81 | 9,435.63 | 9,159.10 | |
流动资产合计 | 78,902.11 | 70,795.32 | 73,150.02 | 75,013.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 793.29 | 293.24 | 30.43 | 4,675.19 | |
在建工程 | 793.29 | 293.24 | 30.43 | 4,675.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,256.78 | 20,428.04 | 20,802.69 | 16,194.94 | |
固定资产净额 | 20,256.78 | 20,428.04 | 20,802.69 | 16,194.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,106.33 | 4,151.00 | 4,227.64 | 4,304.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 392.12 | 322.02 | 289.81 | 206.31 | |
递延所得税资产 | 1,191.43 | 1,228.46 | 1,159.55 | 1,008.86 | |
其他非流动资产 | 877.87 | 1,227.95 | 1,234.72 | 1,146.85 | |
非流动资产合计 | 27,617.82 | 27,650.70 | 27,744.85 | 27,536.43 | |
资产总计 | 106,519.93 | 98,446.02 | 100,894.87 | 102,549.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,324.89 | 22,377.30 | 23,664.86 | 23,849.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,239.25 | 8,329.54 | 9,623.63 | 10,204.75 | |
应付票据 | -- | -- | 67.00 | 321.41 | |
应付账款 | 9,239.25 | -- | 9,556.63 | 9,883.34 | |
预收款项 | 107.04 | 262.51 | 101.87 | 22.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 506.51 | 325.82 | 314.95 | 283.89 | |
应交税费 | 251.80 | 279.90 | 504.77 | 404.42 | |
其他应付款(合计) | 723.01 | 1,053.25 | 1,445.55 | 2,499.81 | |
应付利息 | 31.04 | -- | 31.41 | 34.86 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 691.97 | 1,053.25 | 1,414.14 | 2,464.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 377.48 | 378.36 | 363.91 | 345.85 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 40,529.97 | 33,006.69 | 36,019.55 | 37,610.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 378.36 | 363.91 | 345.85 | |
长期应付款 | -- | 378.36 | 363.91 | 345.85 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 49.54 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 657.21 | 951.55 | 953.58 | 955.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 706.75 | 1,329.90 | 1,317.49 | 1,301.45 | |
负债合计 | 41,236.73 | 34,336.59 | 37,337.04 | 38,912.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,764.73 | 11,764.73 | 11,764.73 | 7,843.15 | |
资本公积 | 27,252.50 | 27,252.50 | 27,252.50 | 31,174.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 52.20 | 52.17 | 49.73 | 45.69 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,783.58 | 2,345.04 | 2,345.04 | 2,345.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,430.20 | 22,694.99 | 22,145.84 | 22,229.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,283.20 | 64,109.43 | 63,557.83 | 63,637.46 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,283.20 | 64,109.43 | 63,557.83 | 63,637.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,519.93 | 98,446.02 | 100,894.87 | 102,549.89 |
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