沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,923.3861,250.8027,703.10104,795.6064,312.27
收到的税费返还539.45356.4740.92140.3992.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,808.451,896.89975.805,272.201,403.29
经营活动现金流入小计91,271.2863,504.1528,719.82110,208.1965,807.65
购买商品、接受劳务支付的现金68,111.1745,728.4522,475.9382,625.5650,365.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,376.084,292.562,313.796,603.904,786.48
支付的各项税费1,247.10841.84479.231,749.151,551.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,235.562,746.871,644.107,262.834,737.04
经营活动现金流出小计80,969.9153,609.7226,913.0498,241.4561,440.46
经营活动产生的现金流量净额10,301.369,894.431,806.7711,966.744,367.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.0028,800.0017,800.00
取得投资收益所收到的现金10.6710.6710.67239.07202.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0039.00--2.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,049.672,049.672,010.6729,041.2718,002.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,970.607,677.161,436.0610,729.146,048.83
投资所支付的现金4,040.004,040.002,000.0024,800.0020,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,040.002,795.81--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,010.6011,717.165,476.0638,324.9526,908.83
投资活动产生的现金流量净额-12,960.93-9,667.49-3,465.39-9,283.68-8,906.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,999.98----1,217.371,217.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,560.0627,820.0017,400.0030,852.5918,246.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,560.0427,820.0017,400.0032,069.9619,463.46
偿还债务支付的现金45,157.0734,063.9323,758.5722,934.3517,956.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,144.821,662.48380.422,428.711,736.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计47,301.8935,726.4124,138.9925,363.0619,693.21
筹资活动产生的现金流量净额27,258.15-7,906.41-6,738.996,706.90-229.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.9910.8017.63-3.0714.93
五、现金及现金等价物净增加额24,537.59-7,668.67-8,379.989,386.89-4,753.97
加:期初现金及现金等价物余额19,542.5419,542.5419,542.5410,155.6510,155.65
六、期末现金及现金等价物余额44,080.1311,873.8711,162.5619,542.545,401.68
附注
净利润--3,946.66--5,122.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---279.44---497.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,181.44--2,159.14--
无形资产摊销--164.44--442.95--
长期待摊费用摊销--175.05--259.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.09------
固定资产报废损失------15.25--
公允价值变动损失------142.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--771.30--1,916.35--
投资损失---10.67---239.07--
递延所得税资产减少--292.06---111.42--
递延所得税负债增加---14.75---69.21--
存货的减少---3,828.47---4,622.06--
经营性应收项目的减少--6,869.44--5,986.42--
经营性应付项目的增加--312.77--900.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--347.69--559.50--
经营活动产生现金流量净额--9,894.43--11,966.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,873.87--19,542.54--
现金的期初余额--19,542.54--10,155.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,668.67--9,386.89--
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