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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
沃特股份(002886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,923.38 | 61,250.80 | 27,703.10 | 104,795.60 | 64,312.27 |
收到的税费返还 | 539.45 | 356.47 | 40.92 | 140.39 | 92.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.45 | 1,896.89 | 975.80 | 5,272.20 | 1,403.29 |
经营活动现金流入小计 | 91,271.28 | 63,504.15 | 28,719.82 | 110,208.19 | 65,807.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,111.17 | 45,728.45 | 22,475.93 | 82,625.56 | 50,365.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,376.08 | 4,292.56 | 2,313.79 | 6,603.90 | 4,786.48 |
支付的各项税费 | 1,247.10 | 841.84 | 479.23 | 1,749.15 | 1,551.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.56 | 2,746.87 | 1,644.10 | 7,262.83 | 4,737.04 |
经营活动现金流出小计 | 80,969.91 | 53,609.72 | 26,913.04 | 98,241.45 | 61,440.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,301.36 | 9,894.43 | 1,806.77 | 11,966.74 | 4,367.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 28,800.00 | 17,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 239.07 | 202.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.00 | 39.00 | -- | 2.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,049.67 | 2,049.67 | 2,010.67 | 29,041.27 | 18,002.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,970.60 | 7,677.16 | 1,436.06 | 10,729.14 | 6,048.83 |
投资所支付的现金 | 4,040.00 | 4,040.00 | 2,000.00 | 24,800.00 | 20,860.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,040.00 | 2,795.81 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,010.60 | 11,717.16 | 5,476.06 | 38,324.95 | 26,908.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,960.93 | -9,667.49 | -3,465.39 | -9,283.68 | -8,906.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,999.98 | -- | -- | 1,217.37 | 1,217.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,560.06 | 27,820.00 | 17,400.00 | 30,852.59 | 18,246.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,560.04 | 27,820.00 | 17,400.00 | 32,069.96 | 19,463.46 |
偿还债务支付的现金 | 45,157.07 | 34,063.93 | 23,758.57 | 22,934.35 | 17,956.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,144.82 | 1,662.48 | 380.42 | 2,428.71 | 1,736.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,301.89 | 35,726.41 | 24,138.99 | 25,363.06 | 19,693.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,258.15 | -7,906.41 | -6,738.99 | 6,706.90 | -229.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.99 | 10.80 | 17.63 | -3.07 | 14.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,537.59 | -7,668.67 | -8,379.98 | 9,386.89 | -4,753.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,542.54 | 19,542.54 | 19,542.54 | 10,155.65 | 10,155.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,080.13 | 11,873.87 | 11,162.56 | 19,542.54 | 5,401.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,946.66 | -- | 5,122.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -279.44 | -- | -497.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,181.44 | -- | 2,159.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.44 | -- | 442.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175.05 | -- | 259.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 142.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 771.30 | -- | 1,916.35 | -- |
投资损失 | -- | -10.67 | -- | -239.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 292.06 | -- | -111.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.75 | -- | -69.21 | -- |
存货的减少 | -- | -3,828.47 | -- | -4,622.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,869.44 | -- | 5,986.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 312.77 | -- | 900.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 347.69 | -- | 559.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,894.43 | -- | 11,966.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,873.87 | -- | 19,542.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,542.54 | -- | 10,155.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,668.67 | -- | 9,386.89 | -- |
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