沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,703.10104,795.6064,312.2748,292.9320,958.48
收到的税费返还40.92140.3992.0961.9425.53
收到的其他与经营活动有关的现金975.805,272.201,403.29775.78206.13
经营活动现金流入小计28,719.82110,208.1965,807.6549,130.6521,190.13
购买商品、接受劳务支付的现金22,475.9382,625.5650,365.6838,669.7819,736.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,313.796,603.904,786.483,061.311,523.61
支付的各项税费479.231,749.151,551.25960.32467.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,644.107,262.834,737.042,239.801,104.51
经营活动现金流出小计26,913.0498,241.4561,440.4644,931.2122,832.56
经营活动产生的现金流量净额1,806.7711,966.744,367.194,199.44-1,642.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0028,800.0017,800.0010,800.006,800.00
取得投资收益所收到的现金10.67239.07202.50182.11129.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,010.6729,041.2718,002.5010,982.116,929.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,436.0610,729.146,048.834,586.363,986.81
投资所支付的现金2,000.0024,800.0020,860.009,860.007,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,040.002,795.81------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,476.0638,324.9526,908.8314,446.3611,806.81
投资活动产生的现金流量净额-3,465.39-9,283.68-8,906.33-3,464.24-4,876.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,217.371,217.371,217.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,400.0030,852.5918,246.0912,374.2310,281.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,400.0032,069.9619,463.4613,591.6010,281.19
偿还债务支付的现金23,758.5722,934.3517,956.7411,283.257,976.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金380.422,428.711,736.471,325.07284.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,138.9925,363.0619,693.2112,608.328,260.77
筹资活动产生的现金流量净额-6,738.996,706.90-229.75983.282,020.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.63-3.0714.93-3.60-4.88
五、现金及现金等价物净增加额-8,379.989,386.89-4,753.971,714.88-4,503.78
加:期初现金及现金等价物余额19,542.5410,155.6510,155.6510,155.6510,155.65
六、期末现金及现金等价物余额11,162.5619,542.545,401.6811,870.535,651.87
附注
净利润--5,122.50--1,808.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---497.23---65.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,159.14--1,036.37--
无形资产摊销--442.95--161.73--
长期待摊费用摊销--259.92--116.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.11--
固定资产报废损失--15.25------
公允价值变动损失--142.73--330.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,916.35--704.41--
投资损失---239.07---369.67--
递延所得税资产减少---111.42---207.75--
递延所得税负债增加---69.21---49.54--
存货的减少---4,622.06---4,480.99--
经营性应收项目的减少--5,986.42--5,017.91--
经营性应付项目的增加--900.96--53.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--559.50--139.87--
经营活动产生现金流量净额--11,966.74--4,199.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,542.54--11,870.53--
现金的期初余额--10,155.65--10,155.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,386.89--1,714.88--
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