| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,312.27 | 48,292.93 | 20,958.48 | 81,661.45 | 47,764.66 |
| 收到的税费返还 | 92.09 | 61.94 | 25.53 | 59.89 | 36.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.29 | 775.78 | 206.13 | 877.25 | 739.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,807.65 | 49,130.65 | 21,190.13 | 82,598.59 | 48,540.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,365.68 | 38,669.78 | 19,736.74 | 82,722.32 | 52,376.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,786.48 | 3,061.31 | 1,523.61 | 4,759.48 | 3,543.63 |
| 支付的各项税费 | 1,551.25 | 960.32 | 467.70 | 2,611.31 | 2,240.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.04 | 2,239.80 | 1,104.51 | 4,107.33 | 2,871.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,440.46 | 44,931.21 | 22,832.56 | 94,200.43 | 61,032.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,367.19 | 4,199.44 | -1,642.43 | -11,601.84 | -12,492.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,800.00 | 10,800.00 | 6,800.00 | 27,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.50 | 182.11 | 129.92 | 600.87 | 554.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 380.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,002.50 | 10,982.11 | 6,929.92 | 27,601.53 | 21,934.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,048.83 | 4,586.36 | 3,986.81 | 5,194.91 | 4,130.81 |
| 投资所支付的现金 | 20,860.00 | 9,860.00 | 7,820.00 | 18,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,908.83 | 14,446.36 | 11,806.81 | 23,194.91 | 19,130.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,906.33 | -3,464.24 | -4,876.88 | 4,406.62 | 2,804.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,217.37 | 1,217.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,246.09 | 12,374.23 | 10,281.19 | 27,008.07 | 17,637.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,463.46 | 13,591.60 | 10,281.19 | 27,008.07 | 17,637.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,956.74 | 11,283.25 | 7,976.11 | 21,460.24 | 16,461.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.47 | 1,325.07 | 284.65 | 2,277.26 | 1,717.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,693.21 | 12,608.32 | 8,260.77 | 23,737.50 | 18,178.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.75 | 983.28 | 2,020.42 | 3,270.57 | -541.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.93 | -3.60 | -4.88 | 14.41 | 15.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,753.97 | 1,714.88 | -4,503.78 | -3,910.24 | -10,213.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,155.65 | 10,155.65 | 10,155.65 | 14,065.89 | 14,065.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,401.68 | 11,870.53 | 5,651.87 | 10,155.65 | 3,852.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,808.03 | -- | 3,504.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -65.19 | -- | 312.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,036.37 | -- | 1,803.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 161.73 | -- | 306.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116.94 | -- | 130.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.11 | -- | 1.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 330.29 | -- | -330.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 704.41 | -- | 1,984.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -369.67 | -- | -600.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -207.75 | -- | -219.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.54 | -- | 49.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,480.99 | -- | -5,515.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,017.91 | -- | -10,549.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53.94 | -- | -2,479.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 139.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,199.44 | -- | -11,601.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,870.53 | -- | 10,155.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,155.65 | -- | 14,065.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,714.88 | -- | -3,910.24 | -- |
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