沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,650.01154,248.40119,326.9278,384.2335,792.66
收到的税费返还307.372,802.071,560.381,218.68146.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,402.583,790.782,722.471,655.711,158.95
经营活动现金流入小计47,359.96160,841.25123,609.7881,258.6237,097.78
购买商品、接受劳务支付的现金38,288.32143,337.93106,560.2967,872.4238,390.55
支付给职工以及为职工支付的现金4,009.9311,835.929,160.806,081.183,292.56
支付的各项税费403.302,991.662,530.861,990.011,239.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,585.485,025.934,898.414,057.041,872.19
经营活动现金流出小计45,287.04163,191.44123,150.3680,000.6544,794.78
经营活动产生的现金流量净额2,072.93-2,350.18459.421,257.97-7,697.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--33,000.0033,000.0027,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金--197.08197.08181.7078.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.887.157.157.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.8833,204.2333,204.2327,188.8510,078.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,560.1340,434.7331,922.8717,690.645,796.59
投资所支付的现金--23,600.0023,600.0023,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,560.1364,034.7355,522.8740,690.6415,796.59
投资活动产生的现金流量净额-11,552.25-30,830.50-22,318.64-13,501.79-5,718.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,842.5658,721.3843,233.1023,140.0012,780.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--166.56------
筹资活动现金流入小计19,842.5658,887.9443,233.1023,140.0012,780.00
偿还债务支付的现金12,600.5123,509.6019,954.3910,053.123,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金627.982,791.772,254.251,968.17231.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--287.02------
筹资活动现金流出小计13,228.4826,588.3922,208.6412,021.293,411.06
筹资活动产生的现金流量净额6,614.0732,299.5521,024.4511,118.719,368.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.23-64.00-25.59-23.31-8.32
五、现金及现金等价物净增加额-2,870.48-945.13-860.36-1,148.43-4,054.44
加:期初现金及现金等价物余额19,542.5419,587.2519,587.2519,587.2519,587.25
六、期末现金及现金等价物余额16,672.0618,642.1118,726.8918,438.8215,532.81
附注
净利润--7,229.95--4,430.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--383.21--119.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,873.05--1,392.64--
无形资产摊销--806.53--393.36--
长期待摊费用摊销--500.39--164.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.96--2.76--
固定资产报废损失--2.89------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,600.24--610.01--
投资损失---93.82---181.70--
递延所得税资产减少---436.86--137.49--
递延所得税负债增加---29.50---14.75--
存货的减少---16,478.84---12,915.12--
经营性应收项目的减少---10,377.02---2,121.98--
经营性应付项目的增加--11,143.39--8,956.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--263.76--167.85--
经营活动产生现金流量净额---2,350.18--1,257.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,642.11--18,438.82--
现金的期初余额--19,587.25--19,587.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---945.13---1,148.43--
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