沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,269.7973,779.9135,569.23163,763.81123,885.37
收到的税费返还2,543.441,957.311,175.887,210.765,815.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,302.61500.80232.035,469.514,786.09
经营活动现金流入小计123,115.8476,238.0236,977.14176,444.08134,486.91
购买商品、接受劳务支付的现金90,504.6357,809.7427,534.54140,398.79106,875.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,641.429,354.855,251.0615,995.9610,922.79
支付的各项税费2,391.371,759.38717.511,380.221,005.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,350.034,087.103,054.876,730.016,386.59
经营活动现金流出小计114,887.4573,011.0736,557.98164,504.99125,190.42
经营活动产生的现金流量净额8,228.393,226.94419.1611,939.099,296.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------10.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.39110.390.39262.5638.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70.2347.02--1,091.15--
投资活动现金流入小计180.62157.410.391,363.7138.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,275.5218,584.6113,394.3044,321.9031,853.50
投资所支付的现金680.00------6,116.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,222.24--
支付的其他与投资活动有关的现金7.83----300.00--
投资活动现金流出小计25,963.3518,584.6113,394.3049,844.1337,970.10
投资活动产生的现金流量净额-25,782.73-18,427.20-13,393.91-48,480.42-37,932.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,616.3653,056.7634,266.7693,593.0169,643.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计130,816.3653,056.7634,266.7693,593.0169,643.59
偿还债务支付的现金71,892.5436,142.7917,014.3756,628.3142,403.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,714.182,587.611,081.694,288.793,561.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金272.18--154.94254.43--
筹资活动现金流出小计75,878.9038,730.4018,251.0061,171.5345,964.94
筹资活动产生的现金流量净额54,937.4514,326.3616,015.7632,421.4823,678.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.82-40.12-74.75278.95293.87
五、现金及现金等价物净增加额37,365.29-914.022,966.26-3,840.90-4,663.06
加:期初现金及现金等价物余额14,801.2214,801.2218,642.1118,642.1119,542.54
六、期末现金及现金等价物余额52,166.5113,887.2021,608.3814,801.2214,879.48
附注
净利润--2,070.44--2,597.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.46--303.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,157.63--4,106.93--
无形资产摊销--468.99--986.25--
长期待摊费用摊销--517.88--703.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.40---80.97--
固定资产报废损失------11.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,780.99--2,750.55--
投资损失--59.17--66.55--
递延所得税资产减少---753.85---1,284.25--
递延所得税负债增加---23.38---36.69--
存货的减少---993.16---11,132.98--
经营性应收项目的减少--232.38--7,234.35--
经营性应付项目的增加---3,524.10--5,293.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------63.94--
经营活动产生现金流量净额--3,226.94--11,939.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,887.20--14,801.22--
现金的期初余额--14,801.22--18,642.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---914.02---3,840.90--
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