沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,384.2335,792.66123,405.8888,923.3861,250.80
收到的税费返还1,218.68146.17679.42539.45356.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,655.711,158.956,414.621,808.451,896.89
经营活动现金流入小计81,258.6237,097.78130,499.9291,271.2863,504.15
购买商品、接受劳务支付的现金67,872.4238,390.55101,003.8068,111.1745,728.45
支付给职工以及为职工支付的现金6,081.183,292.568,568.716,376.084,292.56
支付的各项税费1,990.011,239.481,531.381,247.10841.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,057.041,872.196,369.485,235.562,746.87
经营活动现金流出小计80,000.6544,794.78117,473.3780,969.9153,609.72
经营活动产生的现金流量净额1,257.97-7,697.0013,026.5510,301.369,894.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0010,000.002,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金181.7078.5324.8510.6710.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.15--67.5139.0039.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,188.8510,078.532,092.352,049.672,049.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,690.645,796.5917,709.7710,970.607,677.16
投资所支付的现金23,000.0010,000.0012,000.004,040.004,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,040.00----
投资活动现金流出小计40,690.6415,796.5931,749.7715,010.6011,717.16
投资活动产生的现金流量净额-13,501.79-5,718.06-29,657.42-12,960.93-9,667.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----34,999.9834,999.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,140.0012,780.0040,560.0039,560.0627,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,140.0012,780.0075,559.9874,560.0427,820.00
偿还债务支付的现金10,053.123,180.0056,319.0645,157.0734,063.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,968.17231.062,418.522,144.821,662.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----45.00----
筹资活动现金流出小计12,021.293,411.0658,782.5847,301.8935,726.41
筹资活动产生的现金流量净额11,118.719,368.9416,777.3927,258.15-7,906.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.31-8.32-101.81-60.9910.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,148.43-4,054.4444.7124,537.59-7,668.67
加:期初现金及现金等价物余额19,587.2519,587.2519,542.5419,542.5419,542.54
六、期末现金及现金等价物余额18,438.8215,532.8119,587.2544,080.1311,873.87
附注
净利润4,430.17--7,181.98--3,946.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备119.27--127.50---279.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,392.64--2,383.87--1,181.44
无形资产摊销393.36--727.08--164.44
长期待摊费用摊销164.16--365.73--175.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.76---41.77---33.09
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用610.01--1,600.07--771.30
投资损失-181.70---24.85---10.67
递延所得税资产减少137.49--164.53--292.06
递延所得税负债增加-14.75---29.50---14.75
存货的减少-12,915.12---3,242.69---3,828.47
经营性应收项目的减少-2,121.98---5,665.19--6,869.44
经营性应付项目的增加8,956.49--8,928.27--312.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他167.85--551.51--347.69
经营活动产生现金流量净额1,257.97--13,026.55--9,894.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,438.82--19,587.25--11,873.87
现金的期初余额19,587.25--19,542.54--19,542.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,148.43--44.71---7,668.67
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