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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,636.85 | 59,636.85 | 8,356.60 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.90 | 2,905.90 | 16.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 62,542.75 | 62,542.75 | 8,373.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,538.47 | 52,538.47 | 6,332.94 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,785.45 | 2,785.45 | 590.46 | ||
| 支付的各项税费 | 2,586.88 | 2,586.88 | 211.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.40 | 2,698.40 | 556.41 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,609.20 | 60,609.20 | 7,691.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,933.55 | 1,933.55 | 681.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,686.45 | 9,686.45 | 3,353.79 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,686.45 | 9,686.45 | 3,353.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,686.45 | -9,686.45 | -3,353.79 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,915.64 | 12,915.64 | 2,531.40 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,715.64 | 23,715.64 | 13,331.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,234.92 | 11,234.92 | 4,034.92 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805.52 | 805.52 | 210.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,279.46 | 2,279.46 | 1,967.18 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,319.89 | 14,319.89 | 6,212.17 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,395.75 | 9,395.75 | 7,119.23 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.73 | -61.73 | -2.81 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,581.13 | 1,581.13 | 4,444.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,663.58 | 3,663.58 | 3,663.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,244.70 | 5,244.70 | 8,107.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,323.02 | 6,323.02 | 679.17 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 64.62 | 64.62 | -22.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.97 | 787.97 | 161.29 | ||
| 无形资产摊销 | 248.67 | 248.67 | 22.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 118.66 | 118.66 | 14.64 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.05 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,164.82 | 1,164.82 | 216.71 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -35.85 | -35.85 | 6.27 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,673.64 | 1,673.64 | -701.74 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,374.01 | -5,374.01 | 453.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,038.05 | -3,038.05 | -148.26 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,933.55 | 1,933.55 | 681.65 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,244.70 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,663.58 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,581.13 | -- | -- | ||
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