沃特股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃特股份(002886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,248.40119,326.9278,384.2335,792.66
收到的税费返还2,802.071,560.381,218.68146.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,790.782,722.471,655.711,158.95
经营活动现金流入小计160,841.25123,609.7881,258.6237,097.78
购买商品、接受劳务支付的现金143,337.93106,560.2967,872.4238,390.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,835.929,160.806,081.183,292.56
支付的各项税费2,991.662,530.861,990.011,239.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,025.934,898.414,057.041,872.19
经营活动现金流出小计163,191.44123,150.3680,000.6544,794.78
经营活动产生的现金流量净额-2,350.18459.421,257.97-7,697.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0033,000.0027,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金197.08197.08181.7078.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.157.157.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,204.2333,204.2327,188.8510,078.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,434.7331,922.8717,690.645,796.59
投资所支付的现金23,600.0023,600.0023,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,034.7355,522.8740,690.6415,796.59
投资活动产生的现金流量净额-30,830.50-22,318.64-13,501.79-5,718.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,721.3843,233.1023,140.0012,780.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金166.56------
筹资活动现金流入小计58,887.9443,233.1023,140.0012,780.00
偿还债务支付的现金23,509.6019,954.3910,053.123,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,791.772,254.251,968.17231.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金287.02------
筹资活动现金流出小计26,588.3922,208.6412,021.293,411.06
筹资活动产生的现金流量净额32,299.5521,024.4511,118.719,368.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.00-25.59-23.31-8.32
五、现金及现金等价物净增加额-945.13-860.36-1,148.43-4,054.44
加:期初现金及现金等价物余额19,587.2519,587.2519,587.2519,587.25
六、期末现金及现金等价物余额18,642.1118,726.8918,438.8215,532.81
附注
净利润7,229.95--4,430.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备383.21--119.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,873.05--1,392.64--
无形资产摊销806.53--393.36--
长期待摊费用摊销500.39--164.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.96--2.76--
固定资产报废损失2.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,600.24--610.01--
投资损失-93.82---181.70--
递延所得税资产减少-436.86--137.49--
递延所得税负债增加-29.50---14.75--
存货的减少-16,478.84---12,915.12--
经营性应收项目的减少-10,377.02---2,121.98--
经营性应付项目的增加11,143.39--8,956.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他263.76--167.85--
经营活动产生现金流量净额-2,350.18--1,257.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,642.11--18,438.82--
现金的期初余额19,587.25--19,587.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-945.13---1,148.43--
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