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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,248.40 | 119,326.92 | 78,384.23 | 35,792.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,802.07 | 1,560.38 | 1,218.68 | 146.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,790.78 | 2,722.47 | 1,655.71 | 1,158.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,841.25 | 123,609.78 | 81,258.62 | 37,097.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,337.93 | 106,560.29 | 67,872.42 | 38,390.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,835.92 | 9,160.80 | 6,081.18 | 3,292.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,991.66 | 2,530.86 | 1,990.01 | 1,239.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,025.93 | 4,898.41 | 4,057.04 | 1,872.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,191.44 | 123,150.36 | 80,000.65 | 44,794.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,350.18 | 459.42 | 1,257.97 | -7,697.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.08 | 197.08 | 181.70 | 78.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,204.23 | 33,204.23 | 27,188.85 | 10,078.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,434.73 | 31,922.87 | 17,690.64 | 5,796.59 | |
| 投资所支付的现金 | 23,600.00 | 23,600.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,034.73 | 55,522.87 | 40,690.64 | 15,796.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,830.50 | -22,318.64 | -13,501.79 | -5,718.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,721.38 | 43,233.10 | 23,140.00 | 12,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,887.94 | 43,233.10 | 23,140.00 | 12,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,509.60 | 19,954.39 | 10,053.12 | 3,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,791.77 | 2,254.25 | 1,968.17 | 231.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,588.39 | 22,208.64 | 12,021.29 | 3,411.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,299.55 | 21,024.45 | 11,118.71 | 9,368.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.00 | -25.59 | -23.31 | -8.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -945.13 | -860.36 | -1,148.43 | -4,054.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,587.25 | 19,587.25 | 19,587.25 | 19,587.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,642.11 | 18,726.89 | 18,438.82 | 15,532.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,229.95 | -- | 4,430.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.21 | -- | 119.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,873.05 | -- | 1,392.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 806.53 | -- | 393.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.39 | -- | 164.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.96 | -- | 2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,600.24 | -- | 610.01 | -- | |
| 投资损失 | -93.82 | -- | -181.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.86 | -- | 137.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.50 | -- | -14.75 | -- | |
| 存货的减少 | -16,478.84 | -- | -12,915.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,377.02 | -- | -2,121.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,143.39 | -- | 8,956.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.76 | -- | 167.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,350.18 | -- | 1,257.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,642.11 | -- | 18,438.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,587.25 | -- | 19,587.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -945.13 | -- | -1,148.43 | -- | |
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