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绿茵生态(002887) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,669.48 | 22,204.57 | 14,004.31 | 13,615.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 91,788.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 68,053.79 | 65,134.12 | 77,157.25 | 76,124.80 | |
应收票据 | 320.76 | 300.54 | 3,850.54 | 3,960.54 | |
应收账款 | 67,733.03 | 64,833.58 | 73,306.71 | 72,164.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,151.82 | 185.18 | 248.97 | 73.80 | |
其他应收款(合计) | 1,466.88 | 5,637.61 | 2,165.98 | 1,725.71 | |
应收利息 | 82.01 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,384.87 | 5,637.61 | 2,165.98 | 1,725.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,964.95 | 38,710.58 | 32,392.71 | 20,948.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,706.19 | 73,525.73 | 84,915.52 | 133.16 | |
流动资产合计 | 206,013.11 | 205,397.78 | 210,884.74 | 204,409.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,521.64 | 215.34 | 35.21 | -- | |
长期股权投资 | 3,399.40 | 124.89 | 124.89 | 4.89 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,289.30 | 4,534.68 | 3,644.67 | 3,675.21 | |
固定资产净额 | 4,289.30 | 4,534.68 | 3,644.67 | 3,675.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 53.05 | 48.80 | 54.99 | 71.20 | |
递延所得税资产 | 2,122.55 | 2,277.29 | 2,170.11 | 1,889.13 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,585.94 | 7,401.00 | 6,229.87 | 5,840.44 | |
资产总计 | 220,599.04 | 212,798.78 | 217,114.61 | 210,249.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,089.61 | 31,358.15 | 38,917.44 | 32,199.79 | |
应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
应付账款 | 32,089.61 | -- | 36,917.44 | 30,199.79 | |
预收款项 | 4,965.91 | 5,054.23 | 5,245.22 | 7,348.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,974.42 | 1,443.69 | 607.83 | 533.39 | |
应交税费 | 2,219.85 | 1,112.25 | 1,467.34 | 2,032.28 | |
其他应付款(合计) | 1,791.32 | 1,620.25 | 1,730.83 | 697.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,791.32 | 1,620.25 | 1,730.83 | 697.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,041.12 | 40,588.58 | 47,968.66 | 42,810.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28.10 | 124.57 | 202.19 | 139.97 | |
长期递延收益 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28.10 | 128.57 | 206.19 | 143.97 | |
负债合计 | 43,069.22 | 40,717.15 | 48,174.85 | 42,954.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 98,815.70 | 98,800.85 | 98,800.85 | 106,815.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,616.52 | 5,101.36 | 5,101.36 | 5,101.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,496.54 | 50,076.73 | 46,935.22 | 46,949.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173,928.76 | 169,978.94 | 166,837.42 | 166,866.51 | |
少数股东权益 | 3,601.07 | 2,102.69 | 2,102.34 | 428.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 177,529.82 | 172,081.63 | 168,939.76 | 167,294.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,599.04 | 212,798.78 | 217,114.61 | 210,249.88 |
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