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| 绿茵生态(002887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,303.94 | 162,077.44 | 173,121.00 | 161,888.44 | 161,377.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,921.07 | 104,658.18 | 66,540.67 | 65,862.68 | 65,487.10 |
| 应收票据 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 104,921.07 | 104,628.18 | 66,510.67 | 65,832.68 | 65,457.10 |
| 应收款项融资 | 57.27 | 396.75 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 557.57 | 170.56 | 976.22 | 903.61 | 532.35 |
| 其他应收款(合计) | 114.63 | 215.90 | 190.30 | 325.47 | 685.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 215.90 | -- | 325.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 141.51 | 128.72 | 244.51 | 237.12 | 202.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,355.62 | 10,312.05 | 6,623.02 | 6,623.02 | 6,623.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,271.14 | 4,805.35 | 4,076.03 | 8,461.08 | 8,948.78 |
| 流动资产合计 | 286,078.86 | 293,486.77 | 287,300.34 | 281,146.44 | 268,808.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 77,006.10 | 76,719.12 | 82,569.80 | 83,298.76 | 82,117.26 |
| 长期股权投资 | 2,989.16 | 2,989.16 | 2,990.98 | 3,457.14 | 3,610.91 |
| 投资性房地产 | 4,335.81 | 2,285.34 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,969.83 | 5,180.10 | 5,775.04 | 5,840.93 | 5,872.38 |
| 固定资产净额 | -- | 5,180.10 | -- | 5,840.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50.55 | 53.67 | 33.67 | 45.74 | 57.81 |
| 无形资产 | 1,065.50 | 1,182.67 | 1,321.17 | 1,459.67 | 1,598.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 23.74 | 25.99 | 32.28 | 39.05 | 45.82 |
| 递延所得税资产 | 5,717.13 | 5,381.45 | 4,416.03 | 4,284.97 | 4,424.45 |
| 其他非流动资产 | 92,227.52 | 90,504.18 | 85,555.13 | 81,707.53 | 84,570.41 |
| 非流动资产合计 | 194,570.30 | 192,506.66 | 190,859.64 | 188,299.34 | 190,481.22 |
| 资产总计 | 480,649.16 | 485,993.42 | 478,159.98 | 469,445.79 | 459,289.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,200.00 | 6,700.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,771.43 | 37,959.89 | 44,759.75 | 43,900.67 | 30,726.24 |
| 应付票据 | 4,278.54 | 2,654.86 | 9,427.77 | 9,026.74 | 3,541.37 |
| 应付账款 | 26,492.89 | 35,305.03 | 35,331.98 | 34,873.93 | 27,184.87 |
| 预收款项 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,041.37 | 1,223.30 | 1,330.35 | 1,020.00 | 1,648.11 |
| 应交税费 | 2,754.12 | 2,653.63 | 2,720.93 | 2,251.22 | 1,200.26 |
| 其他应付款(合计) | 1,976.55 | 1,857.16 | 2,008.01 | 1,988.48 | 2,200.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,857.16 | -- | 1,988.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,403.16 | 11,140.37 | 10,533.64 | 9,559.60 | 10,073.37 |
| 其他流动负债 | 8,057.35 | 7,865.36 | 6,425.59 | 5,907.28 | 5,411.33 |
| 流动负债合计 | 75,889.73 | 84,684.59 | 72,945.52 | 69,923.22 | 59,191.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,588.77 | 94,488.77 | 99,280.95 | 100,138.77 | 108,161.29 |
| 应付债券 | 61,671.45 | 60,948.42 | 60,219.73 | 59,491.24 | 58,774.50 |
| 租赁负债 | -- | -- | 7.72 | 7.01 | 6.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,632.46 | 4,302.19 | 4,294.31 | 3,994.96 | 4,283.54 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 159,892.68 | 159,739.38 | 163,802.71 | 163,631.98 | 171,226.13 |
| 负债合计 | 235,782.41 | 244,423.97 | 236,748.23 | 233,555.20 | 230,417.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 83,601.45 | 83,601.46 | 83,601.47 | 83,601.52 | 83,602.81 |
| 减：库存股 | 7,974.54 | 7,974.65 | 7,974.86 | 7,975.49 | 7,992.61 |
| 其他综合收益 | 18.27 | 18.27 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,662.31 | 11,662.31 | 11,401.42 | 11,401.42 | 11,401.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,078.50 | 104,775.75 | 104,980.68 | 99,499.42 | 92,692.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,699.84 | 235,397.02 | 235,329.49 | 229,847.77 | 223,028.40 |
| 少数股东权益 | 6,166.91 | 6,172.44 | 6,082.25 | 6,042.82 | 5,843.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,866.76 | 241,569.45 | 241,411.74 | 235,890.59 | 228,871.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,649.16 | 485,993.42 | 478,159.98 | 469,445.79 | 459,289.78 |
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