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| 绿茵生态(002887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,189.01 | 61,637.79 | 54,609.42 | 85,189.01 | 85,518.25 |
| 交易性金融资产 | 41,674.07 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,100.84 | 103,520.53 | 101,019.06 | 108,174.41 | 104,260.16 |
| 应收票据 | 8.94 | 280.00 | 200.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 99,091.90 | 103,240.53 | 100,819.06 | 108,174.41 | 104,260.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 71.68 | 298.00 |
| 预付款项 | 349.28 | 379.31 | 216.93 | 1,242.03 | 946.70 |
| 其他应收款(合计) | 121.34 | 131.76 | 125.57 | 143.25 | 107.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 121.34 | -- | 125.57 | -- | 107.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 195.40 | 162.90 | 144.36 | 272.34 | 167.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,708.76 | 5,708.76 | 5,761.62 | 10,577.70 | 10,534.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,082.10 | 48,673.84 | 63,483.67 | 28,075.71 | 35,172.28 |
| 流动资产合计 | 214,900.03 | 232,188.06 | 237,033.06 | 246,026.17 | 248,434.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 67,590.82 | 66,413.80 | 67,136.99 | 75,196.11 | 75,151.15 |
| 长期股权投资 | 5,806.61 | 5,704.64 | 5,704.64 | 3,908.90 | 2,908.90 |
| 投资性房地产 | 2,245.28 | 2,250.89 | 2,280.20 | 4,280.43 | 4,385.18 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,254.95 | 5,190.10 | 5,201.59 | 3,199.31 | 2,799.42 |
| 固定资产净额 | 5,254.95 | -- | 5,201.59 | -- | 2,799.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23.13 | -- | 3.13 | 26.40 | 29.53 |
| 无形资产 | 351.67 | 490.17 | 628.67 | 767.17 | 905.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 0.29 | 0.87 | 5.68 | 12.45 |
| 递延所得税资产 | 6,993.24 | 6,092.76 | 5,840.62 | 6,600.76 | 6,268.23 |
| 其他非流动资产 | 112,599.85 | 115,254.87 | 113,034.56 | 94,555.49 | 92,950.04 |
| 非流动资产合计 | 209,343.24 | 209,804.28 | 208,238.02 | 196,894.77 | 193,765.08 |
| 资产总计 | 424,243.27 | 441,992.34 | 445,271.08 | 442,920.95 | 442,199.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 10,344.77 | 5,344.77 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,733.79 | 27,007.45 | 32,634.68 | 28,782.28 | 31,699.40 |
| 应付票据 | 4,240.93 | 4,781.25 | 1,879.43 | 1,356.46 | 3,578.51 |
| 应付账款 | 22,492.86 | 22,226.20 | 30,755.25 | 27,425.83 | 28,120.88 |
| 预收款项 | 34.82 | 7.22 | 17.12 | 24.59 | 43.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 873.48 | 1,468.25 | 1,250.84 | 1,590.00 | 1,226.08 |
| 应交税费 | 915.37 | 1,868.68 | 1,534.71 | 1,296.51 | 949.12 |
| 其他应付款(合计) | 1,985.47 | 1,760.50 | 2,616.74 | 1,823.41 | 1,740.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,985.47 | -- | 2,616.74 | -- | 1,740.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 304.85 | 726.86 | 8,154.04 | 9,435.33 | 9,295.65 |
| 其他流动负债 | 8,453.58 | 8,304.63 | 8,063.41 | 8,001.98 | 8,969.99 |
| 流动负债合计 | 45,373.94 | 57,307.75 | 65,049.93 | 61,745.32 | 64,724.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,788.77 | 68,788.77 | 68,788.77 | 74,088.77 | 74,088.77 |
| 应付债券 | 65,160.02 | 64,340.25 | 63,793.49 | 63,117.44 | 62,394.41 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,017.54 | 5,734.93 | 5,302.64 | 5,369.89 | 5,003.30 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 139,966.34 | 138,863.95 | 137,884.90 | 142,576.10 | 141,486.47 |
| 负债合计 | 185,340.28 | 196,171.70 | 202,934.83 | 204,321.42 | 206,210.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,598.51 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 76,229.98 | 83,601.28 | 83,601.32 | 83,601.42 | 83,601.43 |
| 减：库存股 | -- | 7,972.78 | 7,973.22 | 7,974.21 | 7,974.32 |
| 其他综合收益 | 32.83 | 32.83 | 32.83 | 18.27 | 18.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,676.40 | 11,676.40 | 11,676.40 | 11,662.31 | 11,662.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,882.45 | 108,859.36 | 105,424.32 | 101,760.24 | 99,227.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,533.70 | 239,510.60 | 236,075.26 | 232,381.81 | 229,849.08 |
| 少数股东权益 | 6,369.30 | 6,310.04 | 6,260.99 | 6,217.71 | 6,139.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,903.00 | 245,820.64 | 242,336.25 | 238,599.53 | 235,989.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,243.27 | 441,992.34 | 445,271.08 | 442,920.95 | 442,199.88 |
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