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| 大博医疗(002901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,786.23 | 74,871.16 | 72,766.60 | 52,798.46 | |
| 交易性金融资产 | 325.03 | 729.86 | 293.50 | 195.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,021.38 | 11,803.70 | 10,910.24 | 8,117.46 | |
| 应收票据 | 100.00 | 18.48 | 86.75 | 76.78 | |
| 应收账款 | 7,921.38 | 11,785.22 | 10,823.49 | 8,040.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,145.42 | 1,998.44 | 857.79 | 915.40 | |
| 其他应收款(合计) | 555.20 | 961.17 | 584.91 | 591.52 | |
| 应收利息 | 258.78 | -- | 263.19 | 230.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 296.42 | 961.17 | 321.71 | 361.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,446.26 | 24,749.80 | 22,740.91 | 21,402.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,892.62 | 6,759.51 | 3,943.88 | 32,074.54 | |
| 流动资产合计 | 133,172.15 | 121,873.63 | 112,097.82 | 116,095.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138.03 | 129.40 | 119.67 | 163.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,689.69 | 3,335.50 | 2,387.94 | 958.69 | |
| 在建工程 | 2,689.69 | 3,335.50 | 2,387.94 | 958.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,003.52 | 22,516.57 | 20,950.78 | 20,980.62 | |
| 固定资产净额 | 25,003.52 | 22,516.57 | 20,950.78 | 20,980.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,115.30 | 3,198.67 | 3,293.94 | 3,243.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,724.70 | 2,057.90 | 2,057.90 | 2,057.90 | |
| 长期待摊费用 | 310.90 | 207.38 | 219.61 | 241.63 | |
| 递延所得税资产 | 267.62 | 337.21 | 271.19 | 197.03 | |
| 其他非流动资产 | 84.50 | 29.31 | 19.49 | 192.58 | |
| 非流动资产合计 | 33,334.26 | 31,811.94 | 29,320.52 | 28,034.62 | |
| 资产总计 | 166,506.41 | 153,685.57 | 141,418.34 | 144,130.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,989.60 | 4,565.31 | 4,561.77 | 4,114.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,989.60 | -- | 4,561.77 | 4,114.81 | |
| 预收款项 | 3,675.26 | 3,007.86 | 2,906.55 | 2,138.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,050.97 | 1,848.12 | 1,539.36 | 970.36 | |
| 应交税费 | 2,466.62 | 2,226.25 | 2,646.90 | 1,962.42 | |
| 其他应付款(合计) | 4,472.76 | 1,979.90 | 1,095.52 | 1,002.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,472.76 | 1,979.90 | 1,095.52 | 1,002.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,655.20 | 13,627.43 | 12,750.10 | 10,188.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.75 | 110.36 | 44.95 | 29.45 | |
| 长期递延收益 | 3,018.16 | 3,193.70 | 2,932.85 | 3,051.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,066.91 | 3,304.06 | 2,977.80 | 3,080.96 | |
| 负债合计 | 20,722.12 | 16,931.49 | 15,727.90 | 13,269.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,193.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | 40,010.00 | |
| 资本公积 | 43,931.27 | 41,211.76 | 41,211.76 | 41,211.76 | |
| 减：库存股 | 2,770.62 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.40 | -5.28 | -7.06 | -5.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,849.10 | 6,325.70 | 6,325.70 | 6,337.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,799.59 | 47,511.36 | 36,706.27 | 42,040.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,988.93 | 135,053.53 | 124,246.67 | 129,593.70 | |
| 少数股东权益 | 1,795.36 | 1,700.54 | 1,443.77 | 1,267.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,784.29 | 136,754.08 | 125,690.44 | 130,860.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,506.41 | 153,685.57 | 141,418.34 | 144,130.27 | |
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