大博医疗

- 002901

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大博医疗(002901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,578.51208,738.41136,779.5487,687.8140,821.35
收到的税费返还79.50232.34135.38135.3888.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,735.2710,757.834,953.483,901.31828.80
经营活动现金流入小计41,393.29219,728.58141,868.4091,724.5041,738.48
购买商品、接受劳务支付的现金10,044.4828,028.9917,672.118,464.774,018.99
支付给职工以及为职工支付的现金15,262.6238,774.9428,572.0718,912.9610,718.02
支付的各项税费11,479.0031,329.6925,113.1217,279.9410,038.68
支付的其他与经营活动有关的现金15,659.1654,268.8037,374.5624,213.4811,690.39
经营活动现金流出小计52,445.26152,402.41108,731.8668,871.1536,466.08
经营活动产生的现金流量净额-11,051.9867,326.1733,136.5422,853.355,272.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,790.00670,080.79457,749.26268,349.60128,405.39
取得投资收益所收到的现金195.672,258.561,558.92806.60315.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.000.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,170.8553,131.3654,637.8933,266.1923,376.88
投资活动现金流入小计125,173.53725,471.31513,946.07302,422.39152,097.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,392.8723,510.9217,488.4111,100.904,744.93
投资所支付的现金124,234.00697,780.69482,559.26288,486.98131,109.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27.188,802.476,171.51----
支付的其他与投资活动有关的现金--35,053.3816,592.3215,295.1824,041.33
投资活动现金流出小计131,654.05765,147.45522,811.50314,883.06159,895.81
投资活动产生的现金流量净额-6,480.52-39,676.14-8,865.42-12,460.67-7,798.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,832.007,982.067,934.067,934.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--48.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,120.71------
筹资活动现金流入小计48,832.0010,102.777,934.067,934.06--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--32,901.1932,901.1917,347.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--490.00490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金234.063,134.902,397.252,230.9722.30
筹资活动现金流出小计234.0636,036.0835,298.4319,578.6722.30
筹资活动产生的现金流量净额48,597.94-25,933.31-27,364.38-11,644.61-22.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.52-355.4283.5786.0253.16
五、现金及现金等价物净增加额31,079.961,361.29-3,009.69-1,165.91-2,495.08
加:期初现金及现金等价物余额6,175.194,813.894,813.894,813.894,813.89
六、期末现金及现金等价物余额37,255.156,175.191,804.203,647.992,318.82
附注
净利润--69,150.03--32,776.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,521.29--810.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,841.09--2,788.46--
无形资产摊销--621.41--206.09--
长期待摊费用摊销--1,120.35--85.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23--0.10--
固定资产报废损失--2.59--0.71--
公允价值变动损失---121.76---157.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---782.58---756.32--
投资损失---2,018.94---942.58--
递延所得税资产减少---186.40---32.26--
递延所得税负债增加---198.64---8.66--
存货的减少---14,044.20---4,042.89--
经营性应收项目的减少---17,937.71---8,818.06--
经营性应付项目的增加--18,928.07--829.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,808.47------
经营活动产生现金流量净额--67,326.17--22,853.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,175.19--3,647.99--
现金的期初余额--4,813.89--4,813.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,361.29---1,165.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶