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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,608.38 | 46,577.32 | 183,325.89 | 132,324.83 | 84,708.39 |
| 收到的税费返还 | 208.29 | -- | 402.64 | 399.42 | 286.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.72 | 2,559.89 | 22,442.66 | 12,613.76 | 8,430.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,636.39 | 49,137.21 | 206,171.20 | 145,338.01 | 93,425.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,308.31 | 9,693.60 | 66,204.75 | 50,237.91 | 34,355.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,378.96 | 21,552.14 | 61,232.32 | 46,511.38 | 31,836.16 |
| 支付的各项税费 | 8,736.95 | 3,136.99 | 11,052.82 | 10,028.52 | 7,695.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,822.45 | 9,487.33 | 60,295.10 | 37,520.55 | 25,246.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,246.67 | 43,870.06 | 198,785.00 | 144,298.35 | 99,132.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,389.71 | 5,267.15 | 7,386.20 | 1,039.66 | -5,707.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,209.74 | 45,060.00 | 160,513.83 | 108,513.83 | 81,973.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.68 | 419.93 | 1,192.83 | 660.60 | 377.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.13 | 6.90 | 159.09 | 48.09 | 19.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,082.66 | 15,532.59 | 41,945.21 | 36,224.31 | 30,471.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,215.21 | 61,019.42 | 203,810.96 | 145,446.83 | 112,842.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,207.16 | 9,195.66 | 30,571.65 | 22,259.84 | 16,331.11 |
| 投资所支付的现金 | 73,909.95 | 62,659.95 | 167,583.68 | 121,583.73 | 82,783.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,583.89 | 4,458.96 | 56,456.89 | 47,637.38 | 33,076.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,700.99 | 76,314.57 | 254,612.23 | 191,480.95 | 132,191.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 514.22 | -15,295.16 | -50,801.27 | -46,034.12 | -19,348.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,387.76 | 4,310.51 | 53,249.70 | 41,004.09 | 29,294.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16.35 | 11.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,387.76 | 4,310.51 | 53,266.05 | 41,015.40 | 29,294.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,178.00 | 7,220.00 | 200.00 | 130.00 | 70.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,001.98 | 2,114.26 | 2,413.06 | 2,022.88 | 1,721.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.45 | 258.85 | 1,032.63 | 723.04 | 514.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,741.43 | 9,593.11 | 3,645.69 | 2,875.92 | 2,306.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,353.67 | -5,282.59 | 49,620.37 | 38,139.48 | 26,987.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.55 | 565.32 | 105.73 | -81.93 | -5.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,436.19 | -14,745.29 | 6,311.03 | -6,936.91 | 1,925.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,719.44 | 27,716.41 | 21,405.39 | 21,405.39 | 21,405.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,283.25 | 12,971.13 | 27,716.41 | 14,468.48 | 23,331.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,080.78 | -- | 8,633.60 | -- | 10,170.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,465.83 | -- | 4,921.93 | -- | 514.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,903.86 | -- | 8,906.64 | -- | 4,470.13 |
| 无形资产摊销 | 663.75 | -- | 1,274.16 | -- | 611.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,755.86 | -- | 8,249.19 | -- | 3,548.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.96 | -- | -30.27 | -- | -17.39 |
| 固定资产报废损失 | 25.87 | -- | 2.28 | -- | 2.33 |
| 公允价值变动损失 | 503.99 | -- | -560.19 | -- | -32.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -998.47 | -- | -1,938.74 | -- | -1,691.84 |
| 投资损失 | -792.63 | -- | -974.68 | -- | -377.91 |
| 递延所得税资产减少 | -183.11 | -- | -188.66 | -- | 173.43 |
| 递延所得税负债增加 | -131.34 | -- | -192.90 | -- | -246.72 |
| 存货的减少 | -7,901.95 | -- | -42,218.00 | -- | -21,527.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,737.36 | -- | 8,679.72 | -- | -4,185.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -745.35 | -- | 11,813.37 | -- | 2,383.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,389.71 | -- | 7,386.20 | -- | -5,707.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,283.25 | -- | 27,716.41 | -- | 23,331.36 |
| 现金的期初余额 | 27,719.44 | -- | 21,405.39 | -- | 21,405.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,436.19 | -- | 6,311.03 | -- | 1,925.97 |
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