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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,659.70 | 79,326.67 | 46,037.45 | 20,450.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,186.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,680.83 | 7,232.66 | 2,221.54 | 939.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,527.39 | 86,559.34 | 48,258.99 | 21,390.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,040.67 | 25,775.15 | 12,475.50 | 4,523.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,318.53 | 16,501.11 | 10,943.93 | 5,988.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,689.30 | 12,933.28 | 8,025.82 | 4,921.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,091.16 | 10,853.63 | 7,672.99 | 2,682.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,139.66 | 66,063.16 | 39,118.25 | 18,116.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,387.73 | 20,496.17 | 9,140.75 | 3,273.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,016.00 | 139,863.00 | 96,555.00 | 36,105.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.41 | 1,640.72 | 314.63 | 526.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | 15.67 | 15.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,962.37 | 176,457.83 | 123,920.84 | 61,504.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,348.78 | 317,977.22 | 220,806.14 | 98,135.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,928.93 | 16,393.15 | 11,299.81 | 4,214.01 | |
| 投资所支付的现金 | 192,233.00 | 129,861.00 | 97,361.00 | 39,135.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,084.63 | 176,715.58 | 105,321.91 | 61,378.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,246.56 | 322,969.73 | 213,982.72 | 104,727.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,897.78 | -4,992.51 | 6,823.42 | -6,591.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 793.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 793.04 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,686.50 | 20,326.50 | 19,736.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 590.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | 2.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,687.40 | 20,328.84 | 19,736.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,894.36 | -20,328.84 | -19,736.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.47 | 30.07 | 0.16 | -40.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,210.94 | -4,795.11 | -3,772.17 | -3,358.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,972.09 | 6,972.09 | 6,972.09 | 6,972.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,761.15 | 2,176.98 | 3,199.92 | 3,613.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,870.53 | -- | 21,433.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.55 | -- | 1,300.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,727.43 | -- | 1,375.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.32 | -- | 103.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.28 | -- | 97.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.14 | -- | 41.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.10 | -- | -112.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,797.16 | -- | -896.47 | -- | |
| 投资损失 | -667.00 | -- | -730.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.80 | -- | -203.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.69 | -- | 16.85 | -- | |
| 存货的减少 | -19,654.72 | -- | -7,644.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,525.57 | -- | -15,293.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,911.29 | -- | 9,653.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,676.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,387.73 | -- | 9,140.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,761.15 | -- | 3,199.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,972.09 | -- | 6,972.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,210.94 | -- | -3,772.17 | -- | |
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