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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,733.33 | 110,684.18 | 66,190.78 | 24,098.85 | |
| 收到的税费返还 | 655.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,320.04 | 7,537.42 | 6,363.99 | 2,520.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,709.27 | 118,221.60 | 72,554.76 | 26,619.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,089.35 | 16,957.65 | 12,311.87 | 5,041.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,321.64 | 20,318.10 | 13,707.52 | 7,933.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,748.67 | 19,521.36 | 11,502.52 | 6,255.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,972.65 | 33,504.34 | 19,101.69 | 8,212.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,132.31 | 90,301.44 | 56,623.60 | 27,443.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,576.96 | 27,920.17 | 15,931.16 | -823.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,929.00 | 228,779.60 | 113,068.80 | 64,138.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.47 | 248.28 | 138.71 | 34.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.92 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,335.73 | 148,484.81 | 113,396.16 | 54,721.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,738.11 | 377,513.08 | 226,603.82 | 118,893.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,713.21 | 10,628.74 | 6,906.21 | 3,285.24 | |
| 投资所支付的现金 | 361,211.00 | 235,945.34 | 140,474.58 | 59,804.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,425.83 | 128,845.74 | 89,845.74 | 53,344.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,350.05 | 375,419.82 | 237,226.53 | 116,433.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,611.94 | 2,093.26 | -10,622.71 | 2,459.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,359.15 | 25,359.15 | 1,225.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,225.00 | 1,225.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,594.16 | 25,359.15 | 1,225.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,564.16 | -25,329.15 | -1,195.00 | 30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,348.11 | -61.87 | 10.37 | 5.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,052.75 | 4,622.40 | 4,123.82 | 1,671.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,761.15 | 3,761.15 | 3,761.15 | 4,268.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,813.89 | 8,383.55 | 7,884.97 | 5,940.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,475.44 | -- | 26,753.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,472.05 | -- | 1,027.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,619.24 | -- | 2,177.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.74 | -- | 194.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.89 | -- | 99.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.12 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.47 | -- | 5.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.97 | -- | -20.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,384.24 | -- | -1,386.46 | -- | |
| 投资损失 | -481.20 | -- | -106.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.49 | -- | -113.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.73 | -- | 2.03 | -- | |
| 存货的减少 | -9,131.33 | -- | -6,015.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,935.04 | -- | -10,033.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,453.85 | -- | 3,348.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,340.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,576.96 | -- | 15,931.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,813.89 | -- | 7,884.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,761.15 | -- | 3,761.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,052.75 | -- | 4,123.82 | -- | |
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