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| 名臣健康(002919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,089.84 | 17,582.33 | 11,571.66 | 14,725.74 | |
| 交易性金融资产 | 1,195.59 | 5,037.62 | 12,657.87 | 12,923.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,158.61 | 23,503.61 | 22,075.16 | 21,899.48 | |
| 应收票据 | 185.00 | 160.00 | 150.00 | 310.42 | |
| 应收账款 | 20,973.61 | 23,343.61 | 21,925.16 | 21,589.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,026.30 | 9,250.95 | 9,178.29 | 5,489.67 | |
| 其他应收款(合计) | 773.85 | 991.83 | 759.85 | 717.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 773.85 | -- | 759.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,301.03 | 12,828.08 | 12,887.06 | 13,602.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 638.92 | 4.26 | 216.47 | 209.98 | |
| 流动资产合计 | 67,184.15 | 69,198.66 | 69,346.37 | 69,568.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 542.04 | 558.11 | 574.17 | 590.24 | |
| 在建工程(合计) | 745.56 | 1,004.70 | 808.59 | 252.14 | |
| 在建工程 | 745.56 | -- | 808.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,105.32 | 5,102.14 | 5,136.25 | 5,298.08 | |
| 固定资产净额 | 5,105.32 | -- | 5,136.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,379.47 | 828.75 | 958.31 | 1,091.65 | |
| 无形资产 | 804.84 | 975.42 | 1,147.07 | 1,314.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,765.75 | 11,765.75 | 11,765.75 | 11,765.75 | |
| 长期待摊费用 | 373.33 | 517.85 | 635.96 | 761.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,564.13 | 1,044.00 | 1,148.97 | 839.31 | |
| 其他非流动资产 | 6,570.00 | -- | -- | 315.00 | |
| 非流动资产合计 | 29,850.44 | 21,796.71 | 22,175.08 | 22,228.66 | |
| 资产总计 | 97,034.59 | 90,995.38 | 91,521.45 | 91,797.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,904.17 | 3,904.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,717.33 | 6,484.58 | 5,568.75 | 6,933.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,717.33 | 6,484.58 | 5,568.75 | 6,933.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,008.70 | 1,631.55 | 1,567.99 | 1,276.62 | |
| 应交税费 | 1,373.69 | 1,109.67 | 846.41 | 800.58 | |
| 其他应付款(合计) | 1,220.02 | 1,109.36 | 1,045.91 | 1,128.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,220.02 | -- | 1,045.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 550.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,052.14 | 1,140.79 | 1,167.06 | 1,166.89 | |
| 流动负债合计 | 19,322.51 | 15,472.83 | 18,045.85 | 18,738.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,891.04 | 839.66 | 964.80 | 1,090.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39.98 | 73.23 | 98.22 | 130.88 | |
| 长期递延收益 | -- | 72.73 | 90.91 | 109.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,931.02 | 985.62 | 1,153.92 | 1,330.65 | |
| 负债合计 | 21,253.53 | 16,458.45 | 19,199.78 | 20,069.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,213.57 | 12,213.57 | 12,213.57 | 12,213.57 | |
| 资本公积 | 32,323.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | 32,323.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,609.98 | 1,926.31 | 1,926.31 | 1,926.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,634.52 | 28,074.05 | 25,858.79 | 25,265.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,781.06 | 74,536.93 | 72,321.67 | 71,727.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,781.06 | 74,536.93 | 72,321.67 | 71,727.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,034.59 | 90,995.38 | 91,521.45 | 91,797.42 | |
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