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| 名臣健康(002919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,713.30 | 150,715.20 | 109,161.28 | 75,507.84 | 35,695.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.92 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738.86 | 2,530.11 | 2,081.53 | 1,458.33 | 4,230.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,452.16 | 153,245.31 | 111,245.73 | 76,966.17 | 39,926.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,539.60 | 94,381.81 | 72,146.90 | 51,750.22 | 29,365.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,891.41 | 30,432.70 | 23,528.38 | 17,007.36 | 9,269.08 |
| 支付的各项税费 | 733.27 | 3,962.77 | 2,621.11 | 1,708.83 | 697.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.31 | 17,536.61 | 14,351.71 | 10,257.89 | 6,561.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,547.60 | 146,313.90 | 112,648.10 | 80,724.31 | 45,893.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,095.43 | 6,931.41 | -1,402.37 | -3,758.13 | -5,967.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,550.00 | 7,351.00 | 3,865.00 | 880.00 | 280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.29 | 2.98 | 0.40 | 0.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.04 | 54.33 | 30.73 | 28.26 | 28.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.41 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,574.04 | 7,413.62 | 3,903.12 | 908.66 | 308.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.46 | 1,270.33 | 550.71 | 415.53 | 238.16 |
| 投资所支付的现金 | 4,598.00 | 7,351.00 | 3,865.00 | 880.00 | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,791.46 | 8,621.33 | 4,415.71 | 1,295.53 | 518.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,217.42 | -1,207.71 | -512.59 | -386.88 | -210.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 581.67 | 2,688.42 | 2,048.74 | 1,316.98 | 465.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 581.67 | 2,688.42 | 2,048.74 | 1,316.98 | 465.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581.67 | -2,688.42 | -2,048.74 | -1,316.98 | -465.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | 19.53 | 20.54 | 5.81 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,885.54 | 3,054.81 | -3,943.16 | -5,456.18 | -6,642.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,903.50 | 13,593.34 | 13,593.34 | 13,593.34 | 13,541.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,017.96 | 16,648.15 | 9,650.18 | 8,137.16 | 6,898.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,036.47 | -- | 9,964.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,457.12 | -- | 422.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,617.89 | -- | 738.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,911.17 | -- | 3,462.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,225.37 | -- | 476.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.15 | -- | 5.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.32 | -- | 1.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 192.35 | -- | -2.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.29 | -- | -0.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,745.01 | -- | -2,209.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,753.38 | -- | -6,224.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,883.42 | -- | -18,795.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,917.38 | -- | 6,869.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,931.41 | -- | -3,758.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,648.15 | -- | 8,137.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,593.34 | -- | 13,593.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,054.81 | -- | -5,456.18 | -- |
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