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| 名臣健康(002919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,738.13 | 49,309.50 | 26,602.15 | 8,722.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.53 | 1,126.43 | 563.60 | 344.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,467.66 | 50,435.93 | 27,165.75 | 9,067.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,408.74 | 29,187.36 | 16,500.50 | 9,212.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,505.55 | 7,604.20 | 5,102.54 | 3,045.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,440.43 | 3,115.81 | 1,731.93 | 702.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,015.65 | 2,862.30 | 2,168.30 | 972.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,370.38 | 42,769.67 | 25,503.28 | 13,932.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,097.28 | 7,666.26 | 1,662.47 | -4,865.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,631.30 | 33,900.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,029.64 | 714.50 | 219.88 | 114.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 8.20 | 8.20 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,669.54 | 34,622.70 | 11,228.08 | 114.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,392.40 | 848.45 | 267.11 | 80.07 | |
| 投资所支付的现金 | 61,899.00 | 44,139.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,398.27 | 26,131.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,689.66 | 71,118.45 | 28,267.11 | 16,080.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,020.13 | -36,495.76 | -17,039.03 | -15,965.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.37 | 1,315.57 | 1,221.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,713.80 | 0.43 | 0.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,355.17 | 4,616.00 | 1,221.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,355.17 | 5,384.00 | -1,221.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,278.02 | -23,445.49 | -16,598.35 | -20,830.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,149.22 | 32,881.95 | 32,149.22 | 32,149.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,871.20 | 9,436.46 | 15,550.87 | 11,318.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,224.03 | -- | 1,599.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.23 | -- | 684.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 990.24 | -- | 451.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.74 | -- | 18.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.57 | -- | 149.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 60.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -751.66 | -- | -491.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.48 | -- | 1.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 878.50 | -- | -1,727.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,929.10 | -- | -203.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158.38 | -- | 1,120.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,097.28 | -- | 1,662.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,871.20 | -- | 15,550.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,149.22 | -- | 32,149.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,278.02 | -- | -16,598.35 | -- | |
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