| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,478.50 | 57,728.66 | 40,192.66 | 19,572.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.64 | 3.87 | 3.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.95 | 2,645.09 | 462.54 | 95.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,992.45 | 60,378.39 | 40,659.07 | 19,671.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,533.34 | 35,178.28 | 27,172.35 | 14,162.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,442.81 | 13,611.65 | 9,545.88 | 5,568.32 |
| 支付的各项税费 | 4,998.95 | 3,653.79 | 2,870.86 | 1,614.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,030.73 | 8,284.13 | 4,179.98 | 1,642.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,005.83 | 60,727.86 | 43,769.07 | 22,988.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,986.62 | -349.46 | -3,110.00 | -3,316.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,109.90 | 37,246.50 | 23,130.15 | 9,947.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.22 | 233.43 | 145.19 | 64.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.67 | 3.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,513.68 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,863.47 | 37,483.54 | 23,275.34 | 10,011.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,546.80 | 1,265.48 | 758.98 | 374.50 |
| 投资所支付的现金 | 31,783.70 | 30,790.70 | 24,339.70 | 11,367.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,570.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,900.50 | 32,056.18 | 25,098.68 | 11,742.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,962.97 | 5,427.36 | -1,823.35 | -1,730.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,229.16 | 3,282.59 | 3,243.80 | 37.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.78 | 184.17 | 122.39 | 60.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,730.94 | 7,366.76 | 3,366.19 | 98.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,730.94 | -7,366.76 | -3,366.19 | -98.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,218.64 | -2,288.87 | -8,299.54 | -5,145.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,871.20 | 19,871.20 | 19,871.20 | 19,871.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,089.84 | 17,582.33 | 11,571.66 | 14,725.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,349.39 | -- | 9,890.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,507.08 | -- | 65.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,114.96 | -- | 590.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 685.71 | -- | 21.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 494.57 | -- | 257.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.34 | -- | -12.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 171.11 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,205.83 | -- | -93.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -625.49 | -- | -210.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -112.69 | -- | -54.46 | -- |
| 存货的减少 | -242.74 | -- | 857.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,514.34 | -- | -11,065.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 742.80 | -- | -3,356.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,986.62 | -- | -3,110.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,089.84 | -- | 11,571.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,871.20 | -- | 19,871.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,218.64 | -- | -8,299.54 | -- |
每日必读
发行与分配