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名臣健康(002919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,193.47 | 40,173.66 | 24,252.24 | 9,759.04 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.92 | 802.08 | 705.00 | 208.67 | |
经营活动现金流入小计 | 60,835.39 | 40,975.73 | 24,957.23 | 9,967.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,213.26 | 29,449.13 | 19,547.29 | 9,553.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,153.87 | 7,932.26 | 5,681.67 | 3,444.55 | |
支付的各项税费 | 4,002.60 | 2,946.51 | 2,256.79 | 961.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,146.50 | 4,954.60 | 3,490.91 | 1,896.24 | |
经营活动现金流出小计 | 60,516.22 | 45,282.49 | 30,976.67 | 15,855.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 319.17 | -4,306.76 | -6,019.43 | -5,888.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,790.02 | 21,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 695.08 | 305.89 | 22.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 3.00 | 3.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38,487.53 | 21,308.89 | 2,025.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,257.38 | 664.31 | 493.21 | 122.21 | |
投资所支付的现金 | 65,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | 22,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,257.38 | 41,664.31 | 26,493.21 | 22,122.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,769.85 | -20,355.42 | -24,467.71 | -22,122.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.48 | 1,628.48 | 1,628.48 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.51 | 170.37 | 170.37 | 157.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,796.98 | 1,798.85 | 1,798.85 | 157.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,796.98 | -1,798.85 | -1,798.85 | -157.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,247.67 | -26,461.03 | -32,285.99 | -28,168.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,360.64 | 42,420.98 | 42,420.98 | 42,360.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,112.97 | 15,959.95 | 10,134.99 | 14,192.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,966.07 | -- | 1,946.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 731.65 | -- | 261.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 842.82 | -- | 383.79 | -- | |
无形资产摊销 | 31.40 | -- | 15.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 255.97 | -- | 166.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | -0.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 1.93 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -785.36 | -- | -327.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -291.39 | -- | -3.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,409.36 | -- | 4,841.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,350.66 | -- | -5,721.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 326.93 | -- | -7,582.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 319.17 | -- | -6,019.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,112.97 | -- | 10,134.99 | -- | |
现金的期初余额 | 42,360.64 | -- | 42,420.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,247.67 | -- | -32,285.99 | -- |
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