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| 名臣健康(002919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,343.92 | 55,668.09 | 37,604.56 | 12,987.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,600.77 | 2,530.16 | 1,484.84 | 3,558.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,944.70 | 58,198.34 | 39,089.49 | 16,545.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,446.08 | 36,220.25 | 23,380.32 | 9,685.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,275.50 | 15,520.78 | 10,401.99 | 5,844.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,579.70 | 3,445.08 | 2,378.20 | 853.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,318.27 | 12,200.66 | 7,169.48 | 7,212.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,619.54 | 67,386.77 | 43,329.99 | 23,596.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,325.15 | -9,188.43 | -4,240.50 | -7,050.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,447.67 | 21,852.02 | 16,998.10 | 6,885.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.87 | 51.65 | 47.18 | 0.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 858.07 | 806.42 | 806.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,380.91 | 22,710.39 | 17,852.00 | 6,885.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,053.56 | 958.42 | 856.27 | 346.29 | |
| 投资所支付的现金 | 21,252.40 | 20,692.80 | 17,654.80 | 13,064.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,305.96 | 21,651.22 | 18,511.07 | 13,411.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,925.05 | 1,059.17 | -659.07 | -6,525.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,664.07 | 3,664.07 | 3,664.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,419.91 | 1,308.33 | 757.71 | 106.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,083.98 | 4,972.40 | 4,421.78 | 106.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,083.98 | -4,972.40 | -4,421.78 | -106.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.38 | 180.00 | 75.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,496.50 | -12,921.65 | -9,246.32 | -13,682.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,089.84 | 25,089.84 | 25,089.84 | 25,089.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,593.34 | 12,168.19 | 15,843.52 | 11,407.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,532.98 | -- | 2,714.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -162.71 | -- | 334.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,157.81 | -- | 567.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,558.55 | -- | 18.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.45 | -- | 299.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.01 | -- | 14.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.27 | -- | -3.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.62 | -- | 0.98 | -- | |
| 投资损失 | -74.82 | -- | -63.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,285.05 | -- | -297.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 758.69 | -- | -846.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,910.12 | -- | -6,708.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -208.51 | -- | -760.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,078.30 | -- | -25.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,325.15 | -- | -4,240.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,593.34 | -- | 15,843.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,089.84 | -- | 25,089.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,496.50 | -- | -9,246.32 | -- | |
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