| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,239.74 | 46,538.22 | 30,222.43 | 10,028.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.05 | 224.93 | 200.08 | 105.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,500.80 | 46,763.15 | 30,422.51 | 10,134.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,191.00 | 34,870.04 | 23,232.72 | 13,113.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,794.89 | 7,680.49 | 5,404.51 | 3,384.39 |
| 支付的各项税费 | 5,019.97 | 3,386.25 | 2,436.68 | 659.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,160.66 | 8,348.83 | 5,465.83 | 1,897.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,166.52 | 54,285.61 | 36,539.75 | 19,055.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,665.72 | -7,522.46 | -6,117.24 | -8,921.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 354.09 | 262.62 | 173.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,354.09 | 55,262.62 | 45,173.53 | 35,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.91 | 804.24 | 531.97 | 170.66 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,967.91 | 55,804.24 | 45,531.97 | 35,170.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613.82 | -541.62 | -358.45 | -170.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 22,972.16 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,973.69 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.60 | 1,526.60 | 1,526.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,364.25 | 1,526.60 | 1,526.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,609.44 | -1,526.60 | -1,526.60 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,329.91 | -9,590.67 | -8,002.28 | -9,091.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,030.73 | 25,030.73 | 25,030.73 | 25,030.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,360.64 | 15,440.06 | 17,028.45 | 15,939.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,850.89 | -- | 2,248.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 216.83 | -- | 225.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 853.18 | -- | 427.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.60 | -- | 12.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 242.47 | -- | 118.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1.70 | -- | -0.08 | -- |
| 投资损失 | -354.09 | -- | -173.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36.87 | -- | -118.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,392.25 | -- | -1,517.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,580.83 | -- | -2,621.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,346.55 | -- | -4,717.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,665.72 | -- | -6,117.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,360.64 | -- | 17,028.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,030.73 | -- | 25,030.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,329.91 | -- | -8,002.28 | -- |
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