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| 昂利康(002940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,974.56 | 98,905.04 | 69,733.04 | 67,092.32 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 1,500.00 | 5,939.23 | 6,729.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,015.55 | 19,149.67 | 22,581.05 | 25,175.25 | |
| 应收票据 | -- | 4,750.20 | 3,837.75 | 3,290.13 | |
| 应收账款 | 20,015.55 | 14,399.47 | 18,743.30 | 21,885.13 | |
| 应收款项融资 | 4,470.79 | 3,773.15 | 3,554.80 | 5,539.41 | |
| 预付款项 | 2,490.40 | 3,103.77 | 2,113.90 | 1,734.54 | |
| 其他应收款(合计) | 560.64 | 444.05 | 534.97 | 1,561.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 560.64 | -- | 534.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,344.32 | 48,056.99 | 47,124.18 | 42,765.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,336.81 | 2,510.17 | 2,242.26 | 1,395.40 | |
| 流动资产合计 | 156,193.07 | 177,442.84 | 153,823.43 | 151,993.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,620.55 | 24,638.61 | 24,775.68 | 24,579.57 | |
| 投资性房地产 | 1,421.88 | 1,443.51 | 1,465.14 | 1,415.32 | |
| 在建工程(合计) | 2,251.52 | 6,001.57 | 6,386.84 | 6,936.95 | |
| 在建工程 | 2,173.27 | -- | 6,306.85 | -- | |
| 工程物资 | 78.25 | -- | 79.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,294.02 | 52,187.58 | 51,229.63 | 51,105.16 | |
| 固定资产净额 | 59,226.92 | -- | 51,112.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 67.10 | -- | 117.09 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34.44 | 69.04 | 89.54 | 125.92 | |
| 无形资产 | 13,913.95 | 14,130.67 | 14,387.49 | 10,671.36 | |
| 开发支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | -- | |
| 商誉 | 31,294.19 | 30,909.34 | 30,909.34 | 32,399.83 | |
| 长期待摊费用 | 605.67 | 358.45 | 367.57 | 434.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,277.03 | 3,709.01 | 3,669.76 | 3,587.23 | |
| 其他非流动资产 | 672.75 | 1,438.44 | 1,135.83 | 1,334.27 | |
| 非流动资产合计 | 145,806.00 | 143,306.21 | 139,936.82 | 138,110.08 | |
| 资产总计 | 301,999.07 | 320,749.05 | 293,760.25 | 290,103.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,314.29 | 12,670.66 | 6,418.08 | 9,404.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,248.57 | 53,478.95 | 41,922.33 | 36,821.26 | |
| 应付票据 | 20,698.90 | 26,011.52 | 23,015.22 | 14,472.83 | |
| 应付账款 | 19,549.67 | 27,467.43 | 18,907.12 | 22,348.43 | |
| 预收款项 | 1.95 | -- | 0.46 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,651.48 | 2,846.85 | 2,528.70 | 2,236.09 | |
| 应交税费 | 1,495.22 | 1,502.01 | 1,590.97 | 2,075.57 | |
| 其他应付款(合计) | 9,045.37 | 11,995.47 | 15,692.51 | 31,004.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | |
| 其他应付款 | 9,017.29 | -- | 15,664.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,066.23 | 4,742.76 | 763.85 | 2,556.18 | |
| 其他流动负债 | 134.49 | 408.10 | 573.22 | 323.79 | |
| 流动负债合计 | 73,197.11 | 89,266.18 | 70,637.00 | 85,918.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,395.00 | 47,075.00 | 39,575.00 | 19,205.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 16.45 | 15.90 | 27.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,395.31 | 1,483.78 | 1,544.50 | 1,663.07 | |
| 长期递延收益 | 1,784.69 | 1,733.34 | 1,780.31 | 1,902.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,575.00 | 50,308.56 | 42,915.71 | 22,798.20 | |
| 负债合计 | 118,772.11 | 139,574.74 | 113,552.71 | 108,716.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,172.82 | 20,172.82 | 20,172.82 | 13,912.29 | |
| 资本公积 | 72,383.58 | 72,266.77 | 72,392.78 | 78,472.24 | |
| 减：库存股 | 2,012.01 | 332.17 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 625.17 | 739.23 | 626.19 | 462.06 | |
| 盈余公积 | 6,856.99 | 5,820.23 | 5,820.23 | 5,820.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,593.79 | 58,772.70 | 58,216.19 | 56,674.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,620.34 | 157,439.58 | 157,228.20 | 155,340.84 | |
| 少数股东权益 | 24,606.63 | 23,734.74 | 22,979.35 | 26,045.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,226.97 | 181,174.31 | 180,207.54 | 181,386.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,999.07 | 320,749.05 | 293,760.25 | 290,103.22 | |
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