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中天精装(002989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,696.92 | 3,102.95 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 49,537.82 | -- | |||
应收票据 | 246.21 | -- | |||
应收账款 | 49,291.61 | 38,458.77 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 223.92 | 265.72 | |||
其他应收款(合计) | 2,951.08 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 3,047.28 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,650.98 | 14,488.98 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 75,101.72 | 59,363.70 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 230.03 | 414.39 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 12,005.69 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 11,235.93 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 429.61 | 276.02 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 3,208.27 | 2,456.24 | |||
其他非流动资产 | 3,143.84 | 2,513.44 | |||
非流动资产合计 | 19,017.44 | 16,896.02 | |||
资产总计 | 94,119.16 | 76,259.73 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,454.27 | 2,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 35,166.54 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 35,166.54 | 25,692.64 | |||
预收款项 | 1,664.02 | 1,592.58 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 5,894.03 | 2,974.29 | |||
应交税费 | 1,869.99 | 1,767.81 | |||
其他应付款(合计) | 716.32 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 656.33 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 495.12 | 495.12 | |||
其他流动负债 | 753.60 | -- | |||
流动负债合计 | 49,013.90 | 35,778.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,021.78 | 2,269.34 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 136.14 | 141.90 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,157.92 | 2,411.24 | |||
负债合计 | 51,171.82 | 38,190.01 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,355.00 | 11,355.00 | |||
资本公积 | 7,514.44 | 7,514.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,050.20 | 1,259.59 | |||
盈余公积 | 3,007.58 | 2,152.85 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,020.12 | 15,787.83 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,947.34 | 38,069.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,947.34 | 38,069.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,119.16 | 76,259.73 |
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