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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,063.69 | 120,198.69 | 102,666.00 | 70,941.17 | 40,068.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.56 | 4,871.59 | 3,754.45 | 2,534.72 | 887.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,962.25 | 125,070.28 | 106,420.45 | 73,475.89 | 40,955.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,926.94 | 103,821.42 | 76,311.06 | 50,237.77 | 29,442.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,892.40 | 18,240.82 | 12,986.42 | 9,900.62 | 4,741.09 |
| 支付的各项税费 | 934.65 | 5,325.76 | 6,516.10 | 4,590.74 | 1,484.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.53 | 5,695.65 | 3,763.43 | 2,391.66 | 587.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,020.52 | 133,083.65 | 99,577.01 | 67,120.79 | 36,256.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,058.27 | -8,013.37 | 6,843.44 | 6,355.10 | 4,699.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 44,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.73 | 721.67 | 1,365.67 | 641.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.02 | 1,574.16 | 1,062.46 | 393.22 | 88.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,601.75 | 57,295.84 | 63,428.13 | 45,034.89 | 88.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448.21 | 2,592.91 | 1,528.46 | 1,089.51 | 150.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 448.21 | 60,592.91 | 59,528.46 | 59,089.51 | 21,150.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,153.54 | -3,297.08 | 3,899.68 | -14,054.62 | -21,062.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,396.81 | 2,443.92 | 2,443.92 | 2,443.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 8,396.81 | 2,443.92 | 2,443.92 | 2,443.92 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,219.85 | 7,219.85 | 7,219.85 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.71 | 11,217.48 | 11,074.85 | 11,074.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,016.14 | 19,014.21 | 19,010.90 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.71 | 31,453.47 | 37,308.90 | 37,305.60 | 4,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,966.29 | -23,056.65 | -34,864.98 | -34,861.68 | -1,556.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,061.56 | -34,367.10 | -24,121.87 | -42,561.20 | -17,918.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,052.68 | 57,419.78 | 57,419.78 | 57,419.78 | 57,419.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,114.24 | 23,052.68 | 33,297.91 | 14,858.58 | 39,500.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 833.53 | -- | 3,754.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,846.02 | -- | -1,757.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,584.69 | -- | 770.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.64 | -- | 77.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -423.42 | -- | -22.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,864.27 | -- | 465.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -698.82 | -- | -630.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,991.20 | -- | 382.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,163.60 | -- | 9,673.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,001.19 | -- | 14,574.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,527.82 | -- | -20,855.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,084.94 | -- | -84.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,013.37 | -- | 6,355.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,052.68 | -- | 14,858.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,419.78 | -- | 57,419.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,367.10 | -- | -42,561.20 | -- |
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