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中天精装

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中天精装(002989) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,131.3642,569.43
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,458.981,497.83
经营活动现金流入小计97,590.3444,067.26
购买商品、接受劳务支付的现金69,979.7634,069.74
支付给职工以及为职工支付的现金12,829.528,213.32
支付的各项税费6,964.553,447.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,680.082,443.03
经营活动现金流出小计94,453.9148,173.53
经营活动产生的现金流量净额3,136.43-4,106.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金43.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,836.51264.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--24.45
投资活动现金流入小计1,879.611,305.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,460.4678.10
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,444.4678.10
投资活动产生的现金流量净额-564.851,227.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,520.675,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,520.675,200.00
偿还债务支付的现金5,975.121,187.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,674.39211.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金51.7533.00
筹资活动现金流出小计8,701.261,432.38
筹资活动产生的现金流量净额819.413,767.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,390.99888.44
加:期初现金及现金等价物余额3,616.923,616.92
六、期末现金及现金等价物余额7,007.914,505.36
附注
净利润8,014.92--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-161.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧765.89--
无形资产摊销59.49--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.78--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用456.10--
投资损失-46.18--
递延所得税资产减少-246.56--
递延所得税负债增加1.90--
存货的减少-1,690.54--
经营性应收项目的减少-2,387.46--
经营性应付项目的增加-1,165.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,136.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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