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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,296.93 | 133,709.83 | 73,004.17 | 38,614.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,806.99 | 4,575.26 | 2,366.75 | 829.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,103.92 | 138,285.09 | 75,370.92 | 39,443.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,284.85 | 102,204.53 | 57,652.72 | 36,741.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,974.50 | 17,249.85 | 12,259.23 | 7,951.59 | |
| 支付的各项税费 | 11,698.43 | 6,956.18 | 3,755.77 | 2,137.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.31 | 7,934.91 | 3,881.93 | 1,293.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,941.10 | 134,345.47 | 77,549.65 | 48,124.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,162.82 | 3,939.62 | -2,178.72 | -8,681.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,900.00 | -- | 15,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.54 | 203.65 | 162.73 | 105.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,084.87 | 964.66 | 590.17 | 151.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,361.41 | 30,068.31 | 10,752.89 | 15,856.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,143.08 | 660.58 | 531.42 | 134.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,343.08 | 27,360.58 | 531.42 | 5,634.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,981.67 | 2,707.73 | 10,221.48 | 10,222.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,679.70 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,679.70 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,095.12 | 9,971.34 | 8,847.56 | 1,523.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.28 | 543.06 | 459.01 | 110.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.95 | 54.21 | 28.33 | 20.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,798.34 | 10,568.61 | 9,334.90 | 1,654.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,118.64 | -6,568.61 | -5,334.90 | -1,654.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,062.51 | 78.74 | 2,707.86 | -112.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,782.27 | 4,782.27 | 4,782.27 | 5,064.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,844.77 | 4,861.01 | 7,490.12 | 4,951.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,323.40 | -- | 7,979.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.20 | -- | 71.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 751.59 | -- | 363.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.30 | -- | 44.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.93 | -- | -44.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.42 | -- | -14.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 680.05 | -- | 335.01 | -- | |
| 投资损失 | -178.47 | -- | -64.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.41 | -- | -3.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 94.99 | -- | 53.33 | -- | |
| 存货的减少 | -7,519.98 | -- | -8,453.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,005.63 | -- | -10,654.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,159.68 | -- | 7,808.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,162.82 | -- | -2,178.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,844.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,782.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,062.51 | -- | -- | -- | |
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