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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,151.21 | 167,284.18 | 113,108.96 | 63,245.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,696.94 | 10,655.74 | 8,497.16 | 4,847.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,848.15 | 177,939.92 | 121,606.12 | 68,092.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,003.14 | 129,205.78 | 95,026.61 | 56,689.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,775.24 | 21,469.82 | 15,633.60 | 8,073.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,469.26 | 11,056.36 | 7,701.18 | 2,636.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,438.23 | 8,401.49 | 5,060.24 | 832.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,685.88 | 170,133.44 | 123,421.62 | 68,232.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,162.27 | 7,806.47 | -1,815.50 | -139.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,000.00 | 68,000.00 | 58,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,172.90 | 719.68 | 587.70 | 436.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.81 | 128.54 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,499.71 | 74,848.22 | 58,592.70 | 48,441.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,081.26 | 1,668.21 | 1,193.45 | 349.20 | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 90,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,081.26 | 91,668.21 | 33,193.45 | 25,349.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,418.45 | -16,819.99 | 25,399.25 | 23,092.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,700.00 | 57,700.00 | 57,700.00 | 57,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,839.80 | 57,700.00 | 57,700.00 | 57,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,297.70 | 27,677.52 | 16,020.29 | 5,020.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,308.87 | 9,076.56 | 9,005.39 | 30.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,168.43 | 23,504.69 | 452.43 | 364.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,775.00 | 60,258.77 | 25,478.11 | 5,415.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,935.21 | -2,558.77 | 32,221.89 | 52,284.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,645.52 | -11,572.29 | 55,805.65 | 75,238.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,774.26 | 39,774.26 | 39,774.26 | 39,774.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,419.78 | 28,201.96 | 95,579.90 | 115,012.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,734.97 | -- | 4,883.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,047.15 | -- | 1,507.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,136.49 | -- | 522.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.10 | -- | 68.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 131.07 | -- | 227.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,927.46 | -- | 488.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.37 | -- | -546.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,098.81 | -- | 150.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 549.34 | -- | 5,436.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,855.93 | -- | 6,963.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,144.12 | -- | -22,292.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,362.47 | -- | 751.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,162.27 | -- | -1,815.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,419.78 | -- | 95,579.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,774.26 | -- | 39,774.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,645.52 | -- | 55,805.65 | -- | |
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