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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,811.49 | 168,313.62 | 89,747.13 | 45,557.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,323.59 | 5,674.04 | 2,273.90 | 1,658.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,135.08 | 173,987.66 | 92,021.03 | 47,216.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,682.12 | 135,603.70 | 72,613.26 | 51,313.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,866.98 | 21,821.36 | 15,907.25 | 10,454.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,787.38 | 10,532.04 | 6,523.42 | 2,832.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,746.70 | 4,488.32 | 2,808.82 | 1,362.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,083.18 | 172,445.43 | 97,852.76 | 65,963.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,051.90 | 1,542.23 | -5,831.73 | -18,746.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,700.00 | 64,700.00 | 34,700.00 | 14,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 895.17 | 451.69 | 131.25 | 74.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 787.65 | 458.92 | -16.28 | 76.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,382.81 | 65,610.60 | 34,814.97 | 15,050.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,157.18 | 740.99 | 608.60 | 441.70 | |
| 投资所支付的现金 | 83,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 73,700.00 | 44,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,107.18 | 74,440.99 | 45,108.60 | 441.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,724.36 | -8,830.38 | -10,293.63 | 14,609.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,808.20 | 79,808.20 | 79,808.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,096.19 | 12,193.79 | 6,940.00 | 2,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,904.39 | 92,001.99 | 86,748.20 | 2,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,174.82 | 14,051.04 | 10,247.56 | 123.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,274.33 | 6,540.13 | 229.85 | 101.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.52 | 1,590.52 | 906.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,039.67 | 22,181.69 | 11,384.35 | 224.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,864.72 | 69,820.30 | 75,363.85 | 2,725.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,192.25 | 62,532.14 | 59,238.49 | -1,412.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,844.77 | 7,844.77 | 7,844.77 | 9,118.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,037.03 | 70,376.92 | 67,083.26 | 7,705.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,883.16 | -- | 8,854.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,403.10 | -- | 819.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.36 | -- | 394.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.30 | -- | 51.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.01 | -- | 126.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.07 | -- | -12.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.56 | -- | 394.65 | -- | |
| 投资损失 | -862.02 | -- | -131.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.47 | -- | -64.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.86 | -- | 17.24 | -- | |
| 存货的减少 | 36,852.88 | -- | -9,649.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,100.46 | -- | -13,109.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,505.72 | -- | 6,265.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31,177.31 | -- | 212.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,051.90 | -- | -5,831.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,037.03 | -- | 67,083.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,844.77 | -- | 7,844.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,192.25 | -- | 59,238.49 | -- | |
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