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中天精装

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中天精装(002989) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,058.6033,968.87
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,482.461,261.79
经营活动现金流入小计86,541.0635,230.66
购买商品、接受劳务支付的现金62,729.9125,553.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,057.485,747.21
支付的各项税费6,740.783,246.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,905.671,927.68
经营活动现金流出小计83,433.8536,474.92
经营活动产生的现金流量净额3,107.21-1,244.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金14.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,361.8058.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--14.45
投资活动现金流入小计1,535.254,272.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金527.2699.04
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计527.2699.04
投资活动产生的现金流量净额1,007.994,173.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,454.271,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,454.271,400.00
偿还债务支付的现金5,445.12997.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,813.491,638.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金86.2512.50
筹资活动现金流出小计7,344.862,648.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,890.59-1,248.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,224.611,680.64
加:期初现金及现金等价物余额1,392.311,392.31
六、期末现金及现金等价物余额3,616.923,072.95
附注
净利润8,547.25--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,272.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧760.70--
无形资产摊销37.74--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-681.19--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用313.49--
投资损失-34.36--
递延所得税资产减少-555.40--
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,398.01--
经营性应收项目的减少-13,498.59--
经营性应付项目的增加12,624.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,107.21--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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