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| 中天精装(002989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,377.89 | 156,331.61 | 91,664.17 | 49,870.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,383.99 | 8,502.79 | 5,251.20 | 2,493.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,761.88 | 164,834.41 | 96,915.37 | 52,364.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,737.31 | 112,542.21 | 77,021.13 | 56,542.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,195.87 | 22,739.76 | 16,028.44 | 10,291.62 | |
| 支付的各项税费 | 12,942.62 | 12,690.14 | 8,425.52 | 4,188.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,780.05 | 18,772.37 | 8,054.47 | 2,079.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,655.85 | 166,744.48 | 109,529.56 | 73,101.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,106.03 | -1,910.07 | -12,614.19 | -20,737.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,200.00 | 37,192.37 | 37,143.86 | 10,375.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,203.48 | 1,168.20 | 1,137.15 | 323.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,286.54 | 1,376.42 | 665.22 | 197.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,690.02 | 44,736.99 | 43,946.24 | 10,896.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,115.65 | 1,183.79 | 948.18 | 197.24 | |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 6,000.00 | 6,019.02 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,115.65 | 7,183.79 | 6,967.20 | 6,197.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,425.63 | 37,553.20 | 36,979.03 | 4,699.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,999.42 | 13,799.20 | 13,799.20 | 1,857.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,141.50 | 13,799.20 | 13,799.20 | 1,857.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,415.94 | 28,825.53 | 18,775.62 | 14,063.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,468.43 | 7,395.78 | 619.92 | 176.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,084.67 | 36,221.31 | 19,395.54 | 14,240.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,943.17 | -22,422.11 | -5,596.34 | -12,383.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,262.77 | 13,221.01 | 18,768.50 | -28,421.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,037.03 | 56,037.03 | 56,037.03 | 67,037.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,774.26 | 69,258.04 | 74,805.53 | 38,615.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,839.29 | -- | 6,837.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,437.69 | -- | 1,062.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.34 | -- | 454.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.78 | -- | 61.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.57 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 117.78 | -- | 349.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295.26 | -- | -469.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,150.46 | -- | -1,091.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,295.05 | -- | 116.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.80 | -- | 14.99 | -- | |
| 存货的减少 | -845.80 | -- | -15,300.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,752.12 | -- | -4,628.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,289.47 | -- | -242.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,627.93 | -- | 190.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,106.03 | -- | -12,614.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,774.26 | -- | 74,805.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,037.03 | -- | 56,037.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,262.77 | -- | 18,768.50 | -- | |
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