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大洋生物(003017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,311.97 | 3,188.03 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,271.89 | 11,844.24 | |||
应收票据 | 2,628.12 | 6,905.36 | |||
应收账款 | 2,643.78 | 4,938.89 | |||
应收款项融资 | 6,095.28 | -- | |||
预付款项 | 474.86 | 1,165.77 | |||
其他应收款(合计) | 70.03 | 141.06 | |||
应收利息 | 2.57 | 3.35 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 67.46 | 137.71 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,239.01 | 8,483.68 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,096.27 | 1,981.94 | |||
流动资产合计 | 26,559.32 | 26,804.72 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 245.57 | 250.24 | |||
投资性房地产 | 425.01 | 440.62 | |||
在建工程(合计) | 5,310.05 | 2,323.75 | |||
在建工程 | 4,742.96 | 2,254.27 | |||
工程物资 | 567.09 | 69.48 | |||
固定资产及清理(合计) | 22,106.93 | 22,716.23 | |||
固定资产净额 | 22,106.93 | 22,716.23 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 5,816.60 | 5,680.93 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 3.74 | 8.37 | |||
递延所得税资产 | 396.65 | 418.91 | |||
其他非流动资产 | 3,696.18 | 2,880.30 | |||
非流动资产合计 | 38,000.72 | 34,719.34 | |||
资产总计 | 64,560.04 | 61,524.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,300.00 | 3,800.00 | |||
交易性金融负债 | -- | 45.21 | |||
应付票据及应付账款 | 8,032.99 | 7,948.72 | |||
应付票据 | 2,373.03 | 3,352.68 | |||
应付账款 | 5,659.96 | 4,596.04 | |||
预收款项 | 673.97 | 483.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,069.60 | 891.50 | |||
应交税费 | 469.00 | 295.97 | |||
其他应付款(合计) | 518.54 | 549.19 | |||
应付利息 | 2.88 | 4.89 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 515.66 | 544.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 13,064.11 | 14,014.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 709.62 | 686.25 | |||
长期递延收益 | 977.67 | 993.60 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,687.29 | 1,679.85 | |||
负债合计 | 14,751.40 | 15,694.42 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
资本公积 | 19,629.42 | 19,629.42 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 219.82 | 236.80 | |||
盈余公积 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 23,209.41 | 19,213.42 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 49,808.64 | 45,829.64 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,808.64 | 45,829.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,560.04 | 61,524.06 |
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