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| 大洋生物(003017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,046.45 | 83,025.50 | 60,805.75 | 37,797.62 | 17,988.97 |
| 收到的税费返还 | 348.76 | 1,347.03 | 1,729.20 | 606.88 | 491.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.95 | 3,122.99 | 1,108.84 | 1,191.54 | 330.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,712.15 | 87,495.51 | 63,643.78 | 39,596.04 | 18,810.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,378.15 | 48,625.77 | 38,604.36 | 23,750.03 | 14,503.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.01 | 11,774.16 | 8,797.68 | 5,990.65 | 2,787.18 |
| 支付的各项税费 | 986.52 | 4,451.85 | 3,922.35 | 3,200.67 | 2,409.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.84 | 4,401.48 | 5,248.69 | 2,212.20 | 1,331.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,694.52 | 69,253.26 | 56,573.08 | 35,153.55 | 21,031.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.63 | 18,242.25 | 7,070.71 | 4,442.49 | -2,221.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 53,000.00 | 59,463.86 | 32,500.00 | 17,463.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.29 | 545.02 | 506.55 | 370.60 | 163.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.00 | 136.44 | 95.05 | 37.99 | 31.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69.29 | 53,681.45 | 60,065.45 | 32,908.60 | 17,658.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,724.94 | 10,362.70 | 5,380.99 | 4,774.25 | 2,430.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,810.32 | 33,452.27 | 17,170.59 | 20,112.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,724.94 | 39,173.01 | 38,833.26 | 21,944.84 | 22,543.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,655.66 | 14,508.44 | 21,232.20 | 10,963.76 | -4,884.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,903.97 | 51,937.69 | 40,774.47 | 28,624.27 | 13,088.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,903.97 | 51,937.69 | 40,774.47 | 28,624.27 | 13,088.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,527.01 | 55,150.20 | 33,961.90 | 21,049.90 | 8,990.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.63 | 4,260.68 | 1,571.88 | 1,451.96 | 219.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.00 | 94.33 | -- | 44.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,478.64 | 59,505.21 | 35,533.78 | 22,546.78 | 9,209.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,574.67 | -7,567.53 | 5,240.69 | 6,077.50 | 3,878.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.65 | -10.14 | 29.43 | 34.68 | -67.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,167.05 | 25,173.03 | 33,573.02 | 21,518.42 | -3,294.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,152.45 | 12,979.41 | 13,111.14 | 12,979.41 | 12,979.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,985.40 | 38,152.45 | 46,684.16 | 34,497.83 | 9,684.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,000.67 | -- | 2,385.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,000.66 | -- | 268.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,584.56 | -- | 3,332.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 296.25 | -- | 146.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.09 | -- | 2.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.07 | -- | -5.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 838.27 | -- | 17.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 147.77 | -- | 88.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 621.45 | -- | 256.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -468.61 | -- | -342.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 129.15 | -- | 94.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -501.89 | -- | -214.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,827.15 | -- | -411.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 598.94 | -- | -2,507.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,986.81 | -- | 410.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 726.63 | -- | 878.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,242.25 | -- | 4,442.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,152.45 | -- | 34,497.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,979.41 | -- | 12,979.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,173.03 | -- | 21,518.42 | -- |
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