- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大洋生物(003017) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,061.84 | 15,051.96 | |||
收到的税费返还 | 2,526.98 | 1,390.50 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.58 | 440.03 | |||
经营活动现金流入小计 | 37,760.39 | 16,882.49 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,545.35 | 8,122.96 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,061.56 | 2,686.46 | |||
支付的各项税费 | 3,640.09 | 1,611.94 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,649.55 | 2,056.81 | |||
经营活动现金流出小计 | 32,896.56 | 14,478.16 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,863.83 | 2,404.33 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 17.71 | 6.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.22 | 13.29 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,200.00 | 4,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,263.93 | 4,019.29 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,672.91 | 2,314.89 | |||
投资所支付的现金 | 70.00 | 90.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,414.00 | 2,012.61 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,156.91 | 4,417.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,892.98 | -398.21 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,034.43 | 8,029.28 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,760.00 | 9,060.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.63 | 294.63 | |||
筹资活动现金流入小计 | 23,089.06 | 17,383.91 | |||
偿还债务支付的现金 | 21,960.00 | 18,960.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,727.72 | 320.95 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 477.98 | 457.98 | |||
筹资活动现金流出小计 | 25,165.70 | 19,738.92 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,076.64 | -2,355.01 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.74 | -16.62 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 871.48 | -365.51 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,249.59 | 3,249.59 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,121.06 | 2,884.08 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,025.16 | 2,239.51 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 376.11 | 118.73 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,311.44 | 1,038.86 | |||
无形资产摊销 | 125.13 | 59.27 | |||
长期待摊费用摊销 | 14.36 | 5.39 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.26 | 146.83 | |||
固定资产报废损失 | 311.33 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 464.72 | 329.90 | |||
投资损失 | 135.55 | 43.88 | |||
递延所得税资产减少 | -43.12 | -11.86 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,362.62 | -937.65 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,954.81 | -264.75 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,474.84 | -363.80 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,863.83 | 2,404.33 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,121.06 | 2,884.08 | |||
现金的期初余额 | 3,249.59 | 3,249.59 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 871.48 | -365.51 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |