报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,712.16 | 64,850.22 | 41,653.13 | 15,065.16 |
收到的税费返还 | 3,660.97 | 3,413.07 | 2,855.33 | 722.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.72 | 2,459.42 | 1,428.10 | 99.18 |
经营活动现金流入小计 | 97,248.85 | 70,722.71 | 45,936.55 | 15,886.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,720.80 | 48,744.77 | 39,417.26 | 15,012.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,746.23 | 7,716.03 | 5,044.34 | 2,393.07 |
支付的各项税费 | 3,672.62 | 2,849.60 | 1,907.33 | 814.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.54 | 5,327.36 | 2,527.98 | 1,533.66 |
经营活动现金流出小计 | 88,060.19 | 64,637.77 | 48,896.91 | 19,754.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,188.66 | 6,084.95 | -2,960.36 | -3,867.22 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 101,268.00 | 89,968.00 | 68,068.00 | 37,868.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 840.15 | 589.55 | 304.66 | 174.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 684.77 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,792.91 | 90,557.55 | 68,372.66 | 38,042.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,465.11 | 8,113.40 | 7,006.01 | 4,227.68 |
投资所支付的现金 | 103,316.01 | 94,137.13 | 62,774.27 | 38,768.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 260.00 | 237.00 | 89.56 |
投资活动现金流出小计 | 113,781.11 | 102,510.53 | 70,017.29 | 43,085.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,988.20 | -11,952.98 | -1,644.62 | -5,042.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,650.83 | 50,615.95 | 38,050.86 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,236.40 | 4,236.97 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,887.23 | 54,852.91 | 38,050.86 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,394.93 | 45,138.21 | 26,970.22 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,905.91 | 3,843.88 | 227.77 | 123.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,899.33 | 8,977.09 | 8,853.05 | 2,124.34 |
筹资活动现金流出小计 | 58,200.17 | 57,959.19 | 36,051.04 | 5,248.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,687.07 | -3,106.27 | 1,999.82 | 751.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.45 | 180.67 | 82.26 | -11.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -208.92 | -8,793.63 | -2,522.90 | -8,169.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,188.34 | 13,188.34 | 13,188.34 | 13,188.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,979.41 | 4,394.70 | 10,665.43 | 5,019.17 |
附注 |
净利润 | 8,072.69 | -- | 3,734.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 181.76 | -- | 28.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,689.54 | -- | 2,527.47 | -- |
无形资产摊销 | 249.70 | -- | 106.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.09 | -- | 2.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.43 | -- | 18.49 | -- |
固定资产报废损失 | 19.06 | -- | 29.03 | -- |
公允价值变动损失 | -71.26 | -- | 86.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 644.22 | -- | 226.87 | -- |
投资损失 | -390.54 | -- | -297.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,982.66 | -- | -8.80 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,651.49 | -- | 61.56 | -- |
存货的减少 | 3,455.54 | -- | -1,918.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,595.74 | -- | -5,099.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 515.36 | -- | -2,500.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,188.66 | -- | -2,960.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,979.41 | -- | 10,665.43 | -- |
现金的期初余额 | 13,188.34 | -- | 13,188.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -208.92 | -- | -2,522.90 | -- |