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| 大洋生物(003017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,535.76 | 42,748.48 | 28,078.09 | 7,743.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,726.60 | 1,701.19 | 1,447.78 | 544.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.15 | 690.30 | 624.90 | 480.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,156.51 | 45,139.98 | 30,150.77 | 8,768.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,402.59 | 23,384.88 | 13,666.44 | 4,926.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,739.57 | 6,177.98 | 4,444.51 | 2,141.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,786.07 | 3,233.61 | 2,324.68 | 1,020.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.47 | 3,070.69 | 2,117.85 | 806.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,907.70 | 35,867.17 | 22,553.48 | 8,894.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,248.81 | 9,272.81 | 7,597.29 | -125.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.57 | 20.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.68 | 12.09 | 7.01 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,967.09 | 18,486.03 | 12,350.00 | 4,027.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,997.77 | 18,522.69 | 12,377.19 | 4,027.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,482.02 | 8,319.50 | 4,759.02 | 1,998.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,814.00 | 20,800.17 | 12,436.48 | 4,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,296.02 | 29,119.67 | 17,195.50 | 6,048.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,298.25 | -10,596.97 | -4,818.31 | -2,020.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,275.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,486.73 | 4,807.89 | 2,573.20 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,761.73 | 4,807.89 | 2,573.20 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,300.00 | 1,200.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,406.82 | 1,405.67 | 1,396.96 | 24.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,918.10 | 148.58 | 66.04 | 66.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,124.92 | 3,854.25 | 2,663.00 | 590.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,636.81 | 953.64 | -89.80 | -90.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.77 | -48.62 | -19.86 | 8.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,563.60 | -419.14 | 2,669.32 | -2,228.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,311.97 | 5,311.97 | 5,311.97 | 5,311.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,875.57 | 4,892.83 | 7,981.29 | 3,083.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,160.60 | -- | 5,168.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.90 | -- | 20.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,959.72 | -- | 1,475.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.75 | -- | 83.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.43 | -- | 2.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.65 | -- | 108.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -108.24 | -- | 4.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.71 | -- | 65.97 | -- | |
| 投资损失 | -55.89 | -- | -10.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.16 | -- | -17.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 194.44 | -- | 156.72 | -- | |
| 存货的减少 | 1,248.53 | -- | 1,007.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,486.12 | -- | -3,338.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,808.96 | -- | 2,831.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,248.81 | -- | 7,597.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,875.57 | -- | 7,981.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,311.97 | -- | 5,311.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,563.60 | -- | 2,669.32 | -- | |
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