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| 大洋生物(003017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,927.95 | 41,115.89 | 27,620.28 | ||
| 收到的税费返还 | 2,947.46 | 2,266.58 | 1,660.79 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.58 | 729.84 | 409.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 58,906.98 | 44,112.31 | 29,690.36 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,094.85 | 25,076.11 | 16,067.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,931.02 | 6,086.87 | 4,180.94 | ||
| 支付的各项税费 | 3,796.56 | 2,850.84 | 1,941.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,775.25 | 3,608.98 | 2,261.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 47,597.69 | 37,622.80 | 24,451.43 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,309.30 | 6,489.51 | 5,238.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.50 | 42.06 | 33.90 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.16 | 53.52 | 53.52 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,989.34 | 22,200.00 | 11,700.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,122.00 | 22,295.58 | 11,787.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,184.08 | 4,303.08 | 2,776.54 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,105.46 | 22,491.92 | 13,267.20 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,289.54 | 26,795.00 | 16,043.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,167.54 | -4,499.42 | -4,256.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 3,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 5,300.00 | 3,800.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 3,800.00 | 2,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396.35 | 2,360.04 | 2,313.45 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.57 | 348.81 | 44.81 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,061.91 | 6,508.85 | 4,658.26 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,761.91 | -1,208.85 | -858.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.82 | -10.82 | -19.51 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,374.02 | 770.42 | 104.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,937.96 | 2,937.96 | 2,937.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,311.97 | 3,708.37 | 3,042.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,949.72 | -- | 3,953.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,840.80 | -- | 1,384.01 | ||
| 无形资产摊销 | 158.06 | -- | 77.61 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 9.26 | -- | 4.63 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.16 | -- | -15.16 | ||
| 固定资产报废损失 | 93.17 | -- | 67.92 | ||
| 公允价值变动损失 | -164.35 | -- | -119.14 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 151.54 | -- | 84.33 | ||
| 投资损失 | 139.71 | -- | 91.63 | ||
| 递延所得税资产减少 | 18.23 | -- | -4.03 | ||
| 递延所得税负债增加 | 320.09 | -- | 296.71 | ||
| 存货的减少 | -108.02 | -- | -352.69 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,129.50 | -- | 815.44 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,247.38 | -- | -1,142.42 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,309.30 | -- | 5,238.93 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,311.97 | -- | 3,042.80 | ||
| 现金的期初余额 | 2,937.96 | -- | 2,937.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,374.02 | -- | 104.85 | ||
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