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大洋生物

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大洋生物(003017) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,404.26
收到的税费返还2,173.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,244.66
经营活动现金流入小计34,822.69
购买商品、接受劳务支付的现金17,823.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,039.50
支付的各项税费2,629.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,435.06
经营活动现金流出小计29,927.59
经营活动产生的现金流量净额4,895.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金22.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金13,155.00
投资活动现金流入小计13,293.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,357.17
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金12,701.52
投资活动现金流出小计17,058.69
投资活动产生的现金流量净额-3,765.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金413.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,557.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金922.53
筹资活动现金流入小计22,893.15
偿还债务支付的现金21,757.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金929.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,038.57
筹资活动现金流出小计24,724.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,831.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.55
五、现金及现金等价物净增加额-694.50
加:期初现金及现金等价物余额2,502.32
六、期末现金及现金等价物余额1,807.82
附注
净利润2,366.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-47.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,059.28
无形资产摊销88.85
长期待摊费用摊销22.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.70
固定资产报废损失--
公允价值变动损失94.14
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用946.16
投资损失151.76
递延所得税资产减少1.11
递延所得税负债增加-10.58
存货的减少-687.09
经营性应收项目的减少1,426.71
经营性应付项目的增加-1,598.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,895.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,807.82
现金的期初余额2,502.32
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-694.50
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