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| 兆威机电(003021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,595.06 | 13,296.20 | 10,497.75 | ||
| 交易性金融资产 | 19,137.48 | 9,549.77 | 8,701.77 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 27,798.07 | 35,164.77 | 20,911.79 | ||
| 应收票据 | 26.13 | -- | 167.83 | ||
| 应收账款 | 27,771.94 | 35,164.77 | 20,743.96 | ||
| 应收款项融资 | 364.97 | 31.13 | -- | ||
| 预付款项 | 683.87 | 677.78 | 1,016.94 | ||
| 其他应收款(合计) | 537.60 | 785.96 | 945.64 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 537.60 | 785.96 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,480.69 | 23,431.03 | 26,976.96 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 250.31 | 3.24 | 0.50 | ||
| 流动资产合计 | 82,848.05 | 82,939.89 | 69,051.34 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 950.32 | 341.52 | 708.38 | ||
| 在建工程 | 950.32 | 341.52 | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 26,857.11 | 26,714.63 | 25,839.28 | ||
| 固定资产净额 | 26,857.11 | 26,706.25 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | 8.39 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,759.18 | 3,703.42 | 3,702.52 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,075.13 | 1,152.36 | 1,108.08 | ||
| 递延所得税资产 | 533.19 | 591.63 | 422.38 | ||
| 其他非流动资产 | 1,170.38 | 949.98 | 960.34 | ||
| 非流动资产合计 | 35,394.68 | 34,192.20 | 33,488.17 | ||
| 资产总计 | 118,242.73 | 117,132.09 | 102,539.51 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 1,800.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 35,669.84 | 45,067.38 | 44,652.01 | ||
| 应付票据 | 14,222.81 | 14,322.58 | 7,370.29 | ||
| 应付账款 | 21,447.03 | 30,744.79 | 37,281.73 | ||
| 预收款项 | 1,058.48 | 1,697.59 | 1,273.46 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,113.85 | 3,715.02 | 2,800.41 | ||
| 应交税费 | 2,425.18 | 3,188.35 | 1,061.93 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,472.95 | 885.40 | 594.37 | ||
| 应付利息 | 5.00 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,467.95 | 885.40 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 44,220.31 | 55,833.73 | 52,662.19 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,760.00 | 2,880.00 | 3,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,646.95 | 1,529.29 | 1,322.33 | ||
| 长期递延收益 | 1,662.36 | 1,701.68 | 1,741.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 6,069.31 | 6,110.97 | 6,063.33 | ||
| 负债合计 | 50,289.63 | 61,944.71 | 58,725.52 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 资本公积 | 14,391.25 | 14,391.25 | 14,391.25 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 540.65 | 227.82 | 244.56 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,000.00 | 1,282.54 | 1,282.54 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 41,021.20 | 31,285.77 | 19,895.64 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,953.11 | 55,187.38 | 43,813.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,953.11 | 55,187.38 | 43,813.99 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,242.73 | 117,132.09 | 102,539.51 | ||
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