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兆威机电(003021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 167,975.85 | 7,893.93 | 6,627.27 | ||
交易性金融资产 | 4,505.78 | 10,059.07 | 28,118.72 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 36,381.97 | 27,839.01 | 30,994.39 | ||
应收票据 | 312.25 | 6.03 | -- | ||
应收账款 | 36,069.72 | 27,832.98 | 30,994.39 | ||
应收款项融资 | 2,394.67 | 1,031.43 | 18.13 | ||
预付款项 | 935.90 | 1,347.13 | 722.68 | ||
其他应收款(合计) | 958.47 | 585.74 | 382.87 | ||
应收利息 | 341.56 | 178.92 | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 616.91 | 406.82 | 382.87 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 13,921.67 | 12,491.96 | 12,336.48 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 39,400.21 | 18,471.95 | 213.75 | ||
流动资产合计 | 266,474.51 | 79,720.22 | 79,414.28 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 8,952.29 | 2,763.12 | 1,372.60 | ||
在建工程 | 8,952.29 | 2,763.12 | 1,372.60 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 27,506.61 | 26,951.10 | 26,518.72 | ||
固定资产净额 | 27,506.61 | 26,931.53 | 26,518.72 | ||
固定资产清理 | -- | 19.57 | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,882.14 | 3,780.98 | 3,813.21 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,467.34 | 1,316.63 | 875.82 | ||
递延所得税资产 | 599.16 | 450.01 | 517.19 | ||
其他非流动资产 | 1,403.50 | 1,493.23 | 1,904.34 | ||
非流动资产合计 | 44,963.12 | 37,821.54 | 36,060.51 | ||
资产总计 | 311,437.63 | 117,541.76 | 115,474.80 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 24,052.13 | 20,584.85 | 22,781.92 | ||
应付票据 | 3,650.78 | 4,944.42 | 5,669.44 | ||
应付账款 | 20,401.35 | 15,640.44 | 17,112.48 | ||
预收款项 | 1.27 | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,588.88 | 1,550.03 | 1,828.72 | ||
应交税费 | 620.60 | 986.94 | 1,796.19 | ||
其他应付款(合计) | 2,507.43 | 505.11 | 670.94 | ||
应付利息 | -- | -- | 4.17 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 2,507.43 | 505.11 | 666.77 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 480.00 | ||
其他流动负债 | 322.65 | 879.01 | 456.37 | ||
流动负债合计 | 30,285.02 | 25,745.27 | 29,252.97 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,082.78 | 2,520.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 1,971.03 | 1,827.73 | 1,716.57 | ||
长期递延收益 | 1,930.33 | 1,659.08 | 1,701.87 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,901.36 | 4,569.59 | 5,938.44 | ||
负债合计 | 34,186.39 | 30,314.85 | 35,191.41 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,667.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
资本公积 | 195,086.82 | 14,391.25 | 14,391.25 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 669.03 | 566.12 | 541.68 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,333.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 65,494.89 | 60,269.54 | 53,350.45 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 277,251.25 | 87,226.91 | 80,283.38 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 277,251.25 | 87,226.91 | 80,283.38 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,437.63 | 117,541.76 | 115,474.80 |
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