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深中华B(200017) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,848.89 | 1,928.22 | 1,581.43 | 2,881.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,900.75 | 2,420.81 | 3,495.19 | 3,788.62 | |
应收票据 | -- | 205.00 | -- | 533.00 | |
应收账款 | 2,900.75 | 2,215.81 | 3,495.19 | 3,255.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,379.98 | 1,170.75 | 607.68 | 289.75 | |
其他应收款(合计) | 84.45 | 72.78 | 60.68 | 60.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 84.45 | 72.78 | 60.68 | 60.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 238.66 | 583.84 | 481.04 | 433.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 226.62 | 187.65 | 179.25 | 179.25 | |
流动资产合计 | 6,679.35 | 6,364.04 | 6,405.27 | 7,633.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 350.28 | 368.16 | 375.66 | 384.88 | |
固定资产净额 | 350.28 | 368.16 | 375.66 | 384.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 150.60 | 169.43 | 188.25 | 207.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 104.06 | 74.18 | 74.18 | 74.18 | |
其他非流动资产 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
非流动资产合计 | 644.94 | 651.76 | 678.09 | 706.14 | |
资产总计 | 7,324.30 | 7,015.81 | 7,083.36 | 8,339.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,197.90 | 1,096.38 | 1,082.77 | 2,205.38 | |
应付票据 | 200.00 | -- | -- | 848.00 | |
应付账款 | 997.90 | -- | 1,082.77 | 1,357.38 | |
预收款项 | 40.58 | 116.06 | 171.85 | 181.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 43.57 | 63.42 | 85.97 | 42.49 | |
应交税费 | 629.71 | 203.06 | 273.34 | 389.89 | |
其他应付款(合计) | 3,714.49 | 3,527.17 | 3,534.14 | 3,613.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,714.49 | 3,527.17 | 3,534.14 | 3,613.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,626.25 | 5,006.08 | 5,148.07 | 6,432.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 5,626.25 | 5,006.08 | 5,148.07 | 6,432.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,134.79 | 55,134.79 | 55,134.79 | 55,134.79 | |
资本公积 | 62,783.43 | 62,783.43 | 62,783.43 | 62,783.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,267.32 | 3,267.32 | 3,267.32 | 3,267.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -119,754.92 | -119,487.25 | -119,540.30 | -119,572.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,430.63 | 1,698.29 | 1,645.24 | 1,613.03 | |
少数股东权益 | 267.42 | 311.43 | 290.05 | 293.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,698.05 | 2,009.72 | 1,935.29 | 1,906.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,324.30 | 7,015.81 | 7,083.36 | 8,339.20 |
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