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一致B(200028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,356.22 | 87,483.57 | 89,243.78 | 95,341.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 641,471.96 | 624,229.64 | 593,942.75 | 551,791.08 | |
应收票据 | 73,906.11 | 71,339.24 | 75,557.91 | 68,098.87 | |
应收账款 | 567,565.85 | 552,890.40 | 518,384.84 | 483,692.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,436.70 | 6,902.40 | 6,772.08 | 9,402.13 | |
其他应收款(合计) | 2,962.09 | 4,467.15 | 6,776.89 | 3,404.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 2,815.20 | -- | |
其他应收款 | 2,962.09 | 4,467.15 | 3,961.69 | 3,404.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 183,126.73 | 188,072.64 | 171,916.75 | 163,607.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,220.38 | 264.54 | 372.84 | 501.43 | |
流动资产合计 | 946,574.08 | 911,419.94 | 869,025.09 | 824,048.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,534.10 | 12,338.32 | 11,144.48 | 13,028.07 | |
投资性房地产 | 7,726.97 | 8,006.30 | 8,078.37 | 8,270.22 | |
在建工程(合计) | 12,660.68 | 17,128.85 | 12,540.76 | 11,220.26 | |
在建工程 | 12,660.68 | 17,128.85 | 12,540.76 | 11,220.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 76,674.16 | 65,877.41 | 66,598.34 | 68,173.97 | |
固定资产净额 | 76,674.16 | 65,877.41 | 66,598.34 | 68,173.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,056.20 | 15,098.51 | 15,310.43 | 15,426.62 | |
开发支出 | 561.93 | 549.54 | 531.31 | 512.68 | |
商誉 | 8,522.88 | 8,522.88 | 8,522.88 | 8,522.88 | |
长期待摊费用 | 3,598.56 | 1,828.25 | 1,891.27 | 1,888.43 | |
递延所得税资产 | 6,889.59 | 5,946.72 | 5,950.48 | 5,212.79 | |
其他非流动资产 | 13,990.53 | 11,959.40 | 12,495.33 | 11,279.12 | |
非流动资产合计 | 159,215.61 | 147,256.17 | 143,063.67 | 143,535.04 | |
资产总计 | 1,105,789.69 | 1,058,676.11 | 1,012,088.76 | 967,583.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 274,494.16 | 235,534.57 | 185,538.10 | 182,728.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 493,233.77 | 505,412.04 | 476,675.55 | 444,802.63 | |
应付票据 | 149,540.12 | 113,065.10 | 126,338.07 | 131,191.04 | |
应付账款 | 343,693.65 | 392,346.94 | 350,337.48 | 313,611.59 | |
预收款项 | 3,857.02 | 4,621.54 | 2,650.56 | 2,722.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,946.64 | 15,080.30 | 12,786.53 | 10,731.58 | |
应交税费 | 7,604.53 | 9,137.85 | 7,970.72 | 6,645.08 | |
其他应付款(合计) | 50,916.81 | 39,411.79 | 41,342.60 | 42,058.05 | |
应付利息 | 1,306.59 | 1,456.28 | 2,207.72 | 1,809.18 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 49,610.22 | 37,955.52 | 39,134.87 | 40,248.87 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 780.00 | 4,002.25 | 6,897.29 | 5,900.00 | |
其他流动负债 | 2,204.00 | -- | 39,983.92 | 39,942.70 | |
流动负债合计 | 849,036.92 | 813,200.34 | 773,845.27 | 735,531.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 5,858.06 | 8,933.28 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 428.70 | 428.70 | 432.60 | 432.60 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 428.70 | 428.70 | 432.60 | 432.60 | |
预计非流动负债 | -- | 2,204.00 | 2,204.00 | -- | |
递延所得税负债 | 2,464.49 | 2,539.29 | 2,580.04 | 2,620.98 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 22,195.88 | 21,335.82 | 21,654.25 | 21,437.63 | |
非流动负债合计 | 25,089.06 | 26,507.82 | 32,728.94 | 33,424.50 | |
负债合计 | 874,125.99 | 839,708.16 | 806,574.22 | 768,955.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | |
资本公积 | 575.03 | 575.03 | 571.13 | 571.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,485.56 | 9,936.04 | 9,936.04 | 9,936.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 180,600.23 | 172,770.11 | 159,180.40 | 152,653.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,475.77 | 212,096.13 | 198,502.51 | 191,975.86 | |
少数股东权益 | 7,187.94 | 6,871.83 | 7,012.03 | 6,651.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 231,663.71 | 218,967.96 | 205,514.55 | 198,627.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,105,789.69 | 1,058,676.11 | 1,012,088.76 | 967,583.17 |
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