一致B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
一致B(200028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,241,807.712,773,510.301,320,199.265,580,388.063,946,410.62
收到的税费返还1,078.46814.5377.531,459.59350.81
收到的其他与经营活动有关的现金121,624.8070,720.2143,341.5174,073.0449,741.25
经营活动现金流入小计4,364,510.972,845,045.041,363,618.305,655,920.693,996,502.68
购买商品、接受劳务支付的现金3,753,352.182,430,537.461,282,708.934,993,999.883,559,409.39
支付给职工以及为职工支付的现金191,370.58127,847.5070,392.26217,558.81159,203.32
支付的各项税费114,843.3372,472.2536,897.65127,024.3294,178.98
支付的其他与经营活动有关的现金106,610.1770,367.4342,446.84117,302.4776,414.77
经营活动现金流出小计4,166,176.262,701,224.641,432,445.685,455,885.483,889,206.47
经营活动产生的现金流量净额198,334.72143,820.40-68,827.38200,035.21107,296.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,902.761,902.76------
取得投资收益所收到的现金15,957.408,416.61--15,184.187,824.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额527.47435.2510.74529.98496.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------79.15--
收到的其他与投资活动有关的现金2,204.002,204.002,200.00318.85451.45
投资活动现金流入小计20,591.6412,958.632,210.7416,112.168,772.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,888.0211,618.625,020.7624,516.7916,277.09
投资所支付的现金2,841.052,054.541,134.105,600.108,453.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额238,461.5165,920.1566,488.279,780.19532.80
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--4,136.45259.78160.33
投资活动现金流出小计260,690.5779,593.3176,779.5840,156.8625,424.15
投资活动产生的现金流量净额-240,098.93-66,634.68-74,568.84-24,044.70-16,651.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,609.404,454.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,609.404,454.80
取得借款收到的现金80,152.0058,992.0028,620.208,378.621,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,964.4633,434.9833,705.4224,930.58196.76
筹资活动现金流入小计112,116.4792,426.9962,325.6237,918.596,321.56
偿还债务支付的现金31,350.0028,420.0014,210.009,984.687,330.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,593.1943,227.676,467.5052,983.5945,050.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,233.881,089.08155.853,982.722,849.31
支付其他与筹资活动有关的现金166,105.62140,511.1747,359.7671,867.2860,468.04
筹资活动现金流出小计252,048.81212,158.8368,037.26134,835.55112,849.21
筹资活动产生的现金流量净额-139,932.34-119,731.84-5,711.64-96,916.96-106,527.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.01-4.790.04-17.57-17.60
五、现金及现金等价物净增加额-181,701.57-42,550.91-149,107.8379,055.97-15,900.67
加:期初现金及现金等价物余额842,607.12842,607.12842,607.12763,211.70763,211.70
六、期末现金及现金等价物余额660,905.55800,056.20693,499.29842,267.68747,311.03
附注
净利润--80,621.25--148,421.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,332.41--5,627.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,114.78--76,140.24--
无形资产摊销--41,116.41--3,022.71--
长期待摊费用摊销--5,103.10--10,797.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---428.70---234.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,486.23--20,721.47--
投资损失---10,520.63---24,618.52--
递延所得税资产减少---102.70---453.24--
递延所得税负债增加---234.34--916.44--
存货的减少---8,504.32---52,415.41--
经营性应收项目的减少---202,329.63---81,847.02--
经营性应付项目的增加---13,339.51--105,950.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--231,506.05------
经营活动产生现金流量净额--143,820.40--200,035.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--800,056.20--842,267.68--
现金的期初余额--842,607.12--763,211.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,550.91--79,055.97--
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