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| 一致B(200028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,525,744.88 | 2,190,263.74 | 1,425,513.48 | 638,828.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,698.59 | 1,457.16 | 1,223.74 | 408.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,452.40 | 6,649.38 | 4,421.83 | 2,340.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,558,895.86 | 2,198,370.28 | 1,431,159.05 | 641,578.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,990,450.17 | 2,025,492.28 | 1,297,741.39 | 608,925.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,469.55 | 51,476.02 | 36,132.20 | 23,066.70 | |
| 支付的各项税费 | 112,464.85 | 45,759.17 | 32,186.43 | 13,988.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,256.73 | 22,638.82 | 15,835.61 | 5,643.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,411,641.30 | 2,145,366.30 | 1,381,895.64 | 651,624.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,254.56 | 53,003.98 | 49,263.41 | -10,046.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,142.03 | 3,769.30 | 3,663.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,356.86 | 251.65 | 223.71 | 214.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,884.59 | 12,884.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,493.28 | 12,882.94 | 8,720.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,014.77 | 29,788.48 | 25,492.24 | 214.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,588.58 | 9,901.33 | 7,176.62 | 3,181.85 | |
| 投资所支付的现金 | 2,186.00 | 986.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,163.92 | 427.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,437.43 | 2,460.68 | 2,569.05 | 2,675.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,928.65 | 13,775.14 | 9,745.67 | 5,857.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -913.88 | 16,013.34 | 15,746.57 | -5,642.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,128.67 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 347.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,798.07 | 5,262.44 | 5,912.44 | 4,630.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,799.93 | 16,373.33 | 11,278.84 | 11,202.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,726.67 | 21,635.77 | 17,191.28 | 15,833.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,792.21 | 20,038.78 | 20,249.52 | 8,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,498.75 | 17,483.18 | 15,430.41 | 1,915.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 828.80 | 727.22 | 727.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,059.99 | 551.31 | 348.31 | 108.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,350.94 | 38,073.28 | 36,028.24 | 10,033.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,624.27 | -16,437.51 | -18,836.96 | 5,799.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,660.11 | 52,579.81 | 46,173.01 | -9,888.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,430.84 | 156,922.63 | 156,922.63 | 156,922.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,090.94 | 209,502.44 | 203,095.64 | 147,033.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,188.03 | -- | 55,437.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -854.88 | -- | 549.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,002.10 | -- | 5,068.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,580.18 | -- | 356.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,380.08 | -- | 439.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,441.58 | -- | -870.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,981.98 | -- | 4,926.52 | -- | |
| 投资损失 | -22,346.79 | -- | -14,954.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,187.03 | -- | 4,312.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -715.94 | -- | -307.77 | -- | |
| 存货的减少 | 13,418.67 | -- | 26,289.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,755.01 | -- | -116,207.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,748.73 | -- | 83,215.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,009.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,254.56 | -- | 49,263.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 601.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,090.94 | -- | 203,095.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 216,430.84 | -- | 156,922.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,660.11 | -- | 46,173.01 | -- | |
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