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| 一致B(200028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,070.70 | 101,388.45 | 116,187.12 | 87,468.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 697,395.67 | 873,246.43 | 837,247.05 | 834,205.92 | |
| 应收票据 | 82,012.58 | 39,417.11 | 51,352.86 | 77,080.31 | |
| 应收账款 | 615,383.09 | 833,829.32 | 785,894.18 | 757,125.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,204.13 | 9,389.31 | 10,741.61 | 11,177.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,817.59 | 5,659.85 | 7,600.77 | 3,902.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,519.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,817.59 | 5,659.85 | 4,081.77 | 3,902.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,316.08 | 249,071.55 | 222,712.34 | 217,149.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | 245.69 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,945.69 | 2,417.41 | 1,934.50 | 1,244.42 | |
| 流动资产合计 | 1,120,995.54 | 1,241,173.02 | 1,196,423.39 | 1,155,148.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,083.17 | 16,295.66 | 15,169.19 | 17,031.47 | |
| 投资性房地产 | 14,510.23 | 7,778.81 | 7,982.27 | 7,011.63 | |
| 在建工程(合计) | 17,609.68 | 36,369.88 | 40,104.03 | 34,923.58 | |
| 在建工程 | 17,609.68 | 36,369.88 | 40,104.03 | 34,923.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,941.24 | 77,500.76 | 71,104.05 | 73,507.35 | |
| 固定资产净额 | 107,941.24 | 77,500.76 | 71,104.05 | 73,507.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,772.02 | 13,985.34 | 14,120.92 | 14,327.70 | |
| 开发支出 | 561.93 | 561.93 | 561.93 | 561.93 | |
| 商誉 | 7,937.88 | 7,937.88 | 7,937.88 | 7,937.88 | |
| 长期待摊费用 | 4,046.46 | 3,841.37 | 3,619.38 | 3,790.31 | |
| 递延所得税资产 | 8,821.01 | 8,043.01 | 8,214.62 | 8,606.40 | |
| 其他非流动资产 | 7,555.82 | 16,406.12 | 16,028.00 | 17,079.57 | |
| 非流动资产合计 | 200,839.44 | 188,720.78 | 184,842.26 | 184,777.83 | |
| 资产总计 | 1,321,834.97 | 1,429,893.79 | 1,381,265.65 | 1,339,926.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,295.93 | 192,247.79 | 198,092.94 | 201,266.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 533,850.46 | 606,958.94 | 571,514.99 | 542,086.91 | |
| 应付票据 | 130,159.44 | 141,908.35 | 137,348.36 | 152,534.48 | |
| 应付账款 | 403,691.02 | 465,050.59 | 434,166.63 | 389,552.43 | |
| 预收款项 | 5,694.32 | 3,744.57 | 4,499.58 | 1,756.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,431.59 | 13,003.47 | 10,933.22 | 10,279.89 | |
| 应交税费 | 7,286.35 | 9,638.08 | 9,908.83 | 11,158.96 | |
| 其他应付款(合计) | 47,499.42 | 34,289.39 | 38,194.40 | 37,844.36 | |
| 应付利息 | 654.41 | 879.38 | 971.80 | 1,070.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,845.02 | 33,410.01 | 37,222.60 | 36,774.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 544.49 | 704.31 | 764.92 | 526.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 732,602.55 | 860,586.55 | 833,908.89 | 804,919.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,249.52 | 7,069.38 | 5,462.88 | 4,735.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 249.91 | 258.21 | 258.21 | 289.60 | |
| 长期应付款(合计) | 968.16 | 1,210.98 | 128.70 | 128.70 | |
| 长期应付款 | 839.46 | 1,082.28 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,264.71 | 2,313.05 | 2,345.46 | 2,376.77 | |
| 长期递延收益 | 17,309.90 | 16,809.17 | 16,741.85 | 17,452.96 | |
| 其他非流动负债 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | |
| 非流动负债合计 | 32,584.93 | 32,203.53 | 29,479.83 | 29,525.92 | |
| 负债合计 | 765,187.48 | 892,790.08 | 863,388.72 | 834,445.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | |
| 资本公积 | 186,389.45 | 186,389.45 | 186,389.45 | 186,389.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,131.60 | 18,131.60 | 18,131.60 | 18,131.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 304,555.12 | 285,831.13 | 267,155.82 | 255,379.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,339.37 | 526,615.38 | 507,940.07 | 496,163.41 | |
| 少数股东权益 | 11,308.13 | 10,488.34 | 9,936.86 | 9,317.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 556,647.50 | 537,103.72 | 517,876.93 | 505,480.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,834.97 | 1,429,893.79 | 1,381,265.65 | 1,339,926.19 | |
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