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| 深基地B(200053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,212.29 | 22,274.53 | 11,624.79 | 28,905.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,876.18 | 5,478.19 | 5,665.11 | 4,471.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 141.49 | 137.36 | 107.74 | 124.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 74.35 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,800.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 774.35 | 1,820.69 | 1,803.05 | 720.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112.95 | 114.38 | 103.52 | 92.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,962.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,153.61 | 34,625.16 | 19,304.20 | 34,314.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,513.85 | 31,619.05 | 36,053.95 | 35,395.73 | |
| 投资性房地产 | 70,748.22 | 70,313.26 | 70,187.49 | 64,341.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,147.60 | 19,473.22 | 10,311.93 | 15,121.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,784.66 | 42,977.14 | 43,247.34 | 39,544.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -1.05 | 1.38 | 7.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,154.46 | 92,883.18 | 93,589.96 | 94,144.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,675.26 | 1,163.96 | 1,163.96 | 1,162.88 | |
| 其他非流动资产 | 7,621.67 | 7,629.05 | 6,627.64 | 6,254.41 | |
| 非流动资产合计 | 282,645.71 | 266,057.80 | 261,183.66 | 255,973.34 | |
| 资产总计 | 364,799.33 | 300,682.96 | 280,487.86 | 290,287.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 38,853.00 | 31,353.00 | 30,353.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,010.89 | 849.32 | 786.80 | 715.67 | |
| 预收款项 | 209.33 | 149.37 | 124.83 | 139.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,672.99 | 2,286.25 | 1,994.76 | 1,877.37 | |
| 应交税费 | 2,581.60 | 1,420.66 | 1,327.38 | 3,005.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 869.26 | 205.65 | 184.81 | 203.85 | |
| 应付股利 | 838.27 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,446.08 | 12,138.17 | 13,735.18 | 13,560.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,982.00 | 55,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,610.42 | 110,902.41 | 54,506.76 | 49,855.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,990.00 | 36,000.00 | 86,000.00 | 91,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,013.02 | 14,013.02 | 6,323.48 | 16,139.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 72,311.43 | 2,345.17 | 2,378.90 | 2,412.63 | |
| 非流动负债合计 | 122,314.45 | 52,358.18 | 94,702.37 | 109,552.11 | |
| 负债合计 | 223,924.87 | 163,260.59 | 149,209.13 | 159,407.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,060.00 | 23,060.00 | 23,060.00 | 23,060.00 | |
| 资本公积 | 23,414.12 | 21,972.33 | 21,972.33 | 21,972.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,299.06 | 22,466.08 | 22,466.08 | 21,727.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,261.01 | 42,887.80 | 39,993.81 | 40,169.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,034.18 | 110,386.21 | 107,492.23 | 106,928.90 | |
| 少数股东权益 | 24,840.28 | 27,036.15 | 23,786.50 | 23,951.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,874.46 | 137,422.37 | 131,278.73 | 130,880.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,799.33 | 300,682.96 | 280,487.86 | 290,287.43 | |
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