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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
深基地B(200053) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,460.91 | 44,858.94 | 64,759.93 | 86,861.59 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,386.28 | -- | 7,111.95 | 6,003.09 | |
应收票据 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | |
应收账款 | 4,386.28 | 5,815.66 | 5,911.95 | 4,803.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 74.81 | 128.00 | 174.67 | 300.75 | |
其他应收款(合计) | 6,428.70 | -- | 6,896.40 | 9,358.30 | |
应收利息 | 42.34 | 25.60 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,386.36 | 6,706.33 | 6,896.40 | 9,358.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 96.19 | 86.44 | 84.76 | 86.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,442.44 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | |
流动资产合计 | 64,889.32 | 57,620.98 | 81,527.71 | 105,110.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 60,219.49 | 59,151.43 | 58,344.97 | 57,471.20 | |
投资性房地产 | 160,604.93 | 139,408.46 | 140,422.72 | 141,774.62 | |
在建工程(合计) | 60,190.70 | -- | -- | 43,427.26 | |
在建工程 | 60,190.70 | 70,858.00 | 60,627.46 | 43,427.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 87,709.61 | -- | -- | 95,680.18 | |
固定资产净额 | 87,709.61 | 80,398.38 | 81,670.33 | 95,672.95 | |
固定资产清理 | -- | 5.04 | 5.08 | 7.23 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 224,521.17 | 199,864.74 | 156,454.27 | 157,594.42 | |
开发支出 | 133.07 | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,113.31 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,431.78 | 4,667.60 | 3,931.75 | 3,298.51 | |
其他非流动资产 | 93,090.78 | 92,421.31 | 59,224.88 | 48,807.75 | |
非流动资产合计 | 690,014.83 | 646,774.95 | 560,681.45 | 548,053.94 | |
资产总计 | 754,904.15 | 704,395.93 | 642,209.16 | 653,164.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,000.00 | 70,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,770.05 | -- | 1,039.97 | 681.46 | |
应付票据 | 1,620.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,150.05 | 927.43 | 1,039.97 | 681.46 | |
预收款项 | 918.51 | 1,033.29 | 626.44 | 692.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,116.29 | 2,105.61 | 1,817.00 | 1,402.59 | |
应交税费 | 3,010.77 | 1,939.88 | 2,042.16 | 2,353.17 | |
其他应付款(合计) | 46,137.87 | -- | 48,133.66 | 60,501.36 | |
应付利息 | 2,385.63 | 8,188.87 | 5,699.79 | 3,069.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 43,752.24 | 43,578.39 | 42,433.87 | 57,432.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 63,305.80 | 105,660.80 | 110,700.24 | 70,700.24 | |
其他流动负债 | 56,400.00 | 36,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
流动负债合计 | 259,659.29 | 269,434.26 | 218,359.46 | 186,331.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 118,628.81 | 89,608.30 | 79,384.36 | 58,874.36 | |
应付债券 | 56,864.15 | 56,827.10 | 56,790.05 | 96,753.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 25,141.79 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 25,141.79 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,281.21 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,959.91 | 5,042.51 | 5,042.51 | 5,083.81 | |
其他非流动负债 | 51,101.82 | 22,494.25 | 22,569.29 | 22,603.02 | |
非流动负债合计 | 233,835.90 | 173,972.16 | 163,786.21 | 208,455.98 | |
负债合计 | 493,495.19 | 443,406.42 | 382,145.68 | 394,787.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,060.00 | 23,060.00 | 23,060.00 | 23,060.00 | |
资本公积 | 23,414.12 | 23,414.12 | 23,414.12 | 23,414.12 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | |
专项储备 | 677.47 | 666.87 | 639.26 | 614.47 | |
盈余公积 | 31,860.36 | 31,860.36 | 31,860.36 | 31,724.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 96,606.46 | 98,857.56 | 98,425.10 | 97,481.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 175,683.62 | 177,924.11 | 177,464.05 | 176,359.92 | |
少数股东权益 | 85,725.34 | 83,065.39 | 82,599.44 | 82,016.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 261,408.96 | 260,989.51 | 260,063.49 | 258,376.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 754,904.15 | 704,395.93 | 642,209.16 | 653,164.19 |
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