深基地B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深基地B(200053) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,553.6177,719.7656,549.0034,789.8617,218.76
收到的税费返还29.265.275.27----
收到的其他与经营活动有关的现金2,369.154,010.433,102.681,590.89666.23
经营活动现金流入小计23,952.0181,735.4659,656.9536,380.7417,884.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,659.1214,215.2910,198.786,231.283,116.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,347.309,603.857,864.435,455.483,444.27
支付的各项税费3,811.7615,301.6511,040.427,883.073,734.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,615.074,568.653,901.172,695.141,375.90
经营活动现金流出小计13,433.2543,689.4433,004.8022,264.9711,672.07
经营活动产生的现金流量净额10,518.7638,046.0226,652.1414,115.776,212.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.604,038.0012.6510.555.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,674.493,787.771,929.85242.95--
投资活动现金流入小计13,677.097,825.771,942.51253.505.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,535.2983,886.3958,923.0242,312.8723,983.81
投资所支付的现金--4,000.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额104.591,055.00------
支付的其他与投资活动有关的现金223.0610,821.714.924.21--
投资活动现金流出小计56,862.9499,763.1059,127.9442,517.0923,983.81
投资活动产生的现金流量净额-43,185.86-91,937.33-57,185.43-42,263.58-23,978.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金772.60102,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金772.60102,400.00------
取得借款收到的现金101,400.00153,400.00108,400.0091,400.0086,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,400.00170,400.00165,400.00120,400.0049,400.00
筹资活动现金流入小计188,572.60426,200.00273,800.00211,800.00135,800.00
偿还债务支付的现金96,829.03149,537.10101,535.5060,535.5050,519.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,036.0817,584.9611,638.488,295.294,847.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102,551.20159,395.63119,275.16118,090.8272,027.20
筹资活动现金流出小计202,416.31326,517.69232,449.14186,921.61127,394.05
筹资活动产生的现金流量净额-13,843.7199,682.3141,350.8624,878.398,405.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---30.57-0.18-0.18-0.18
五、现金及现金等价物净增加额-46,510.8045,760.4310,817.40-3,269.60-9,359.57
加:期初现金及现金等价物余额98,221.3452,460.9152,460.9152,460.9152,460.91
六、期末现金及现金等价物余额51,710.5498,221.3463,278.3149,191.3143,101.34
附注
净利润---4,281.19--2,045.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.69---0.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,979.35--6,516.42--
无形资产摊销--7,038.47--3,452.92--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.93---7.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,751.28--9,186.24--
投资损失--1,099.59---1,702.78--
递延所得税资产减少---1,972.77---705.94--
递延所得税负债增加---102.37---15.73--
存货的减少---102.63--18.06--
经营性应收项目的减少---6,298.92---2,995.49--
经营性应付项目的增加--7,211.22---1,676.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,046.02--14,115.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,221.34--49,191.31--
现金的期初余额--52,460.91--52,460.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,760.43---3,269.60--
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