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深基地B(200053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,037.01 | 54,427.35 | 31,145.50 | 14,289.56 | |
收到的税费返还 | -- | 127.79 | 65.31 | 65.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,865.17 | 1,948.68 | 1,531.45 | 840.51 | |
经营活动现金流入小计 | 78,902.18 | 56,503.82 | 32,742.26 | 15,195.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,648.03 | 8,029.37 | 5,562.69 | 2,815.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,313.99 | 7,905.01 | 4,733.20 | 2,744.15 | |
支付的各项税费 | 12,791.30 | 9,979.49 | 7,088.06 | 1,961.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.79 | 2,422.99 | 1,702.32 | 940.94 | |
经营活动现金流出小计 | 37,465.11 | 28,336.86 | 19,086.27 | 8,462.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,437.08 | 28,166.97 | 13,655.99 | 6,732.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.78 | 0.33 | 0.31 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 327,051.58 | 222,033.85 | 163,896.46 | 94,766.38 | |
投资活动现金流入小计 | 331,869.36 | 226,834.18 | 168,696.77 | 99,566.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,393.43 | 50,453.05 | 34,866.41 | 18,336.16 | |
投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 297,401.77 | 219,699.00 | 158,899.00 | 73,399.00 | |
投资活动现金流出小计 | 371,795.20 | 270,152.05 | 193,765.41 | 91,735.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,925.84 | -43,317.87 | -25,068.64 | 7,831.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,650.57 | 17,186.01 | 8,027.54 | 3,579.42 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,672.62 | 32,734.89 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 77,323.19 | 49,920.90 | 8,027.54 | 3,579.42 | |
偿还债务支付的现金 | 31,100.00 | 31,035.00 | 30.00 | 10.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,440.77 | 4,536.32 | 3,953.49 | 3,140.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,733.29 | 1,143.47 | 348.12 | 120.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 71,274.06 | 36,714.79 | 4,331.61 | 3,270.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,049.13 | 13,206.11 | 3,695.93 | 309.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.02 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,542.35 | -1,944.80 | -7,716.72 | 14,873.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,990.54 | 23,333.27 | 23,333.27 | 23,333.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,532.89 | 21,388.47 | 15,616.55 | 38,206.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,885.69 | -- | 13,396.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2.03 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,101.16 | -- | 3,734.01 | -- | |
无形资产摊销 | 3,867.97 | -- | 1,823.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.96 | -- | -12.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,629.15 | -- | 6,174.36 | -- | |
投资损失 | -9,389.24 | -- | -3,806.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -44.50 | -- | 185.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5.77 | -- | 3.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,328.01 | -- | -6,113.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,042.66 | -- | -1,729.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,437.08 | -- | 13,655.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,532.89 | -- | 15,616.55 | -- | |
现金的期初余额 | 29,990.54 | -- | 23,333.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,542.35 | -- | -7,716.72 | -- |
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