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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
深基地B(200053) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,294.98 | 52,495.69 | 34,083.69 | 17,600.11 | |
收到的税费返还 | 98.98 | 98.98 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.40 | 2,535.04 | 1,696.13 | 1,080.26 | |
经营活动现金流入小计 | 76,816.35 | 55,129.71 | 35,779.82 | 18,680.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,871.69 | 10,334.76 | 6,440.29 | 3,711.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,159.78 | 7,286.83 | 5,326.08 | 3,531.71 | |
支付的各项税费 | 12,239.51 | 9,390.45 | 6,766.45 | 3,261.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.90 | 3,321.32 | 2,135.98 | 720.75 | |
经营活动现金流出小计 | 39,668.88 | 30,333.37 | 20,668.81 | 11,225.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,147.47 | 24,796.34 | 15,111.01 | 7,454.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,290.88 | 1,290.88 | 1,290.88 | 1,290.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.27 | 8.41 | 8.41 | 4.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,231.46 | 28,266.94 | 25,759.04 | 28,323.36 | |
投资活动现金流入小计 | 29,634.61 | 29,566.23 | 27,058.32 | 29,618.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,437.74 | 137,876.94 | 51,323.32 | 35,942.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,967.91 | 25,446.69 | 25,401.49 | 17,148.95 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,506.26 | 5,422.96 | 4,500.00 | 6,105.67 | |
投资活动现金流出小计 | 209,911.91 | 168,746.59 | 81,224.82 | 59,197.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,277.30 | -139,180.37 | -54,166.49 | -29,578.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52,108.00 | 49,808.00 | 49,808.00 | 49,808.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,108.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 178,802.51 | 101,457.00 | 44,957.00 | 10,167.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,400.00 | 76,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 377,310.51 | 227,665.00 | 124,165.00 | 89,375.00 | |
偿还债务支付的现金 | 52,591.00 | 20,911.00 | 20,595.50 | 10,315.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,395.67 | 5,830.17 | 4,376.79 | 3,349.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,864.71 | 73,792.12 | 27,489.49 | 131.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 213,851.37 | 100,533.29 | 52,461.78 | 13,796.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,459.14 | 127,131.71 | 71,703.22 | 75,578.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.40 | -0.94 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,348.72 | 12,746.75 | 32,647.73 | 53,454.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,112.19 | 32,112.19 | 32,112.19 | 32,112.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,460.91 | 44,858.94 | 64,759.93 | 85,566.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,104.50 | -- | 3,099.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -9.87 | -- | 1.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,966.62 | -- | 5,810.81 | -- | |
无形资产摊销 | 5,356.90 | -- | 2,275.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.13 | -- | 0.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,407.21 | -- | 8,678.69 | -- | |
投资损失 | -3,378.66 | -- | -1,496.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | 455.96 | -- | -1,044.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,281.21 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4.73 | -- | 6.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 780.27 | -- | -2,374.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -663.05 | -- | 151.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,147.47 | -- | 15,111.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,460.91 | -- | 64,759.93 | -- | |
现金的期初余额 | 32,112.19 | -- | 32,112.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,348.72 | -- | 32,647.73 | -- |
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